资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35241.26 96.46%
银行存款和结算备付金 1282.34 3.51%
其他资产 9.16 0.03%
资产总值:36532.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25首旅MTN004 20.00 2056.63 7.72%
24交行永续债01BC 20.00 2055.78 7.71%
25阳江城投MTN001 20.00 2021.77 7.59%
24特别国债06 17.00 1641.89 6.16%
25国开06 12.00 1218.43 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8552.88 32.09%
国家债券 5700.39 21.39%
企业债 1457.54 5.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%