资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50500.75 98.41%
银行存款和结算备付金 814.00 1.59%
其他资产 2.85 0.01%
资产总值:51317.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债06 37.00 3607.98 9.60%
24交行永续债01BC 30.00 3044.26 8.10%
19农业银行二级01 20.00 2229.99 5.94%
24国开05 20.00 2147.19 5.72%
25阳江城投MTN001 20.00 2047.29 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16179.80 43.07%
国家债券 10294.05 27.40%
企业债 3512.95 9.35%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%