财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.38 |
-2.67 |
11.83 |
2.45 |
8.64 |
| 本期利润(万元) |
4.37 |
2.62 |
-2.73 |
-8.54 |
3.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24.56 |
0.00 |
55.86 |
0.00 |
85.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174.05 |
206.75 |
404.90 |
552.32 |
634.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
18.14 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
17.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
780.00 |
6.88 |
441.32 |
874.25 |
363.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
31090.81 |
50500.75 |
85368.85 |
101376.78 |
110093.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31090.81 |
50500.75 |
85368.85 |
101376.78 |
110093.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.92 |
10.34 |
16.67 |
20.66 |
20.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.72 |
2.78 |
3.44 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
32691.55 |
51317.60 |
88099.13 |
105578.17 |
112867.84 |
| 负债合计(万元) |
8992.61 |
13750.09 |
20674.49 |
22856.09 |
27116.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
23698.93 |
37567.51 |
67424.65 |
82722.07 |
85751.03 |
| 未分配利润(万元) |
3746.94 |
5335.06 |
10213.23 |
11912.84 |
10429.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.18 |
11.28 |
5.15 |
13.89 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
127.54 |
2274.57 |
1650.30 |
2953.68 |
1116.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
559.23 |
-1639.35 |
-662.71 |
1157.79 |
406.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
691.95 |
646.49 |
992.73 |
4125.35 |
1527.55 |
| 管理人报酬(万元) |
41.53 |
188.79 |
110.58 |
208.18 |
76.68 |
| 托管费(万元) |
6.92 |
31.46 |
18.43 |
34.70 |
12.78 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
25.50 |
12.64 |
24.86 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
169.24 |
701.05 |
407.29 |
802.32 |
289.44 |
| 利润总额(万元) |
522.71 |
-54.56 |
585.44 |
3323.03 |
1238.11 |
| 净利润(万元) |
522.71 |
-54.56 |
585.44 |
3323.03 |
1238.11 |
