资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47662.38 12.07%
债券 342797.51 86.81%
银行存款和结算备付金 2277.20 0.58%
其他资产 2164.94 0.55%
资产总值:394902.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 120.00 14380.23 3.46%
26兴业银行二级资本债02 130.00 13130.81 3.16%
25平安银行永续债02BC 100.00 10395.67 2.50%
25广发银行二级资本债01BC 90.00 9331.21 2.25%
26超长特别国债04 90.00 9264.34 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162836.00 39.21%
国家债券 79925.42 19.25%
企业债 64468.94 15.52%
可转债 1838.21 0.44%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 218.88 5739.09 1.38%
云铝股份 000807 188.89 4948.87 1.19%
宁德时代 300750 12.17 3542.81 0.85%
广汇能源 600256 508.88 3394.23 0.82%
中国海洋石油 00883 150.00 3085.16 0.74%
紫金矿业 601899 100.00 2979.00 0.72%
腾讯控股 00700 8.00 2959.83 0.71%
中际旭创 300308 2.50 2021.10 0.49%
康方生物 09926 20.00 1866.21 0.45%
铜陵有色 000630 300.00 1734.00 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 6.29%
采矿业 0.70 1.69%
能源 0.55 1.32%
电信业务 0.41 1.00%
医疗保健 0.28 0.68%
非日常生活消费品 0.14 0.34%
金融 0.07 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.00 5599.54 2.02%
紫金矿业 601899 200.00 5028.00 1.82%
中国海洋石油 00883 200.00 3529.79 1.28%
宁德时代 300750 8.00 3144.08 1.14%
云铝股份 000807 100.01 2214.18 0.80%
广汇能源 600256 300.00 1482.00 0.54%
国电电力 600795 300.00 1401.00 0.51%
神火股份 000933 60.00 1272.00 0.46%
中集集团 000039 150.00 1216.50 0.44%
中远海特 600428 150.00 1171.50 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 5.71%
采矿业 0.81 2.92%
电信业务 0.56 2.02%
能源 0.35 1.28%
医疗保健 0.18 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.42%
原材料 0.09 0.31%
非日常生活消费品 0.08 0.29%
工业 0.03 0.13%