财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1160.18 |
438.89 |
1837.87 |
771.96 |
324.40 |
| 本期利润(万元) |
188.58 |
511.51 |
2060.50 |
1068.96 |
520.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9727.80 |
0.00 |
14580.15 |
0.00 |
2780.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65189.30 |
80920.28 |
99000.47 |
51549.76 |
23605.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.09 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
2.69 |
| 累计净值增长率(%) |
17.54 |
0.00 |
17.65 |
0.00 |
13.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
447.40 |
2907.56 |
6357.46 |
285.28 |
286.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
311708.66 |
545413.28 |
114036.69 |
10202.04 |
27704.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
39359.69 |
72715.38 |
16778.72 |
1437.20 |
1344.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
272348.97 |
472697.90 |
97257.97 |
8764.83 |
26360.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
161.98 |
260.64 |
62.99 |
5.11 |
12.45 |
| 应付托管费(万元) |
40.49 |
65.16 |
15.75 |
1.28 |
3.11 |
| 资产总计(万元) |
324673.91 |
594795.30 |
128232.47 |
11277.02 |
29909.99 |
| 负债合计(万元) |
47960.66 |
46737.05 |
21562.49 |
1154.38 |
5538.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
276713.24 |
548058.25 |
106669.97 |
10122.64 |
24371.36 |
| 未分配利润(万元) |
40178.54 |
79448.79 |
11673.34 |
934.42 |
1691.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.34 |
72.18 |
36.12 |
10.27 |
6.26 |
| 投资收益(万元) |
7777.71 |
11084.39 |
2220.07 |
1304.43 |
656.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3898.80 |
-328.77 |
687.83 |
-267.42 |
32.56 |
| 其它收入(万元) |
119.85 |
107.68 |
53.37 |
5.50 |
5.40 |
| 收入合计(万元) |
4059.10 |
10935.48 |
2997.39 |
1052.78 |
700.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1276.24 |
1316.88 |
443.69 |
154.84 |
105.48 |
| 托管费(万元) |
319.06 |
329.22 |
110.92 |
38.71 |
26.37 |
| 其它费用(万元) |
14.73 |
28.27 |
11.73 |
19.99 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
2190.72 |
2463.60 |
904.67 |
312.62 |
213.79 |
| 利润总额(万元) |
1868.38 |
8471.87 |
2092.72 |
740.17 |
486.79 |
| 净利润(万元) |
1868.38 |
8471.87 |
2092.72 |
740.17 |
486.79 |
