我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.63 |
401.56 |
168.75 |
430.72 |
3.42 |
| 本期利润(万元) |
72.56 |
448.34 |
308.99 |
800.59 |
-205.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1441.57 |
0.00 |
2252.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16803.14 |
20938.06 |
27158.45 |
42764.30 |
41146.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.72 |
2394.19 |
1547.39 |
690.93 |
450.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
27704.89 |
50514.44 |
49094.61 |
48127.46 |
25294.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1344.80 |
3821.59 |
5026.37 |
3806.04 |
1813.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
26360.09 |
46692.84 |
44068.24 |
44321.43 |
23480.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.45 |
21.98 |
21.77 |
22.67 |
10.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
5.49 |
5.44 |
5.67 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
29909.99 |
60087.20 |
54520.95 |
49139.97 |
26512.31 |
| 负债合计(万元) |
5538.62 |
11760.51 |
724.72 |
5246.72 |
6827.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
24371.36 |
48326.68 |
53796.22 |
43893.25 |
19685.31 |
| 未分配利润(万元) |
1691.69 |
2701.21 |
2910.33 |
1454.95 |
728.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.26 |
13.96 |
7.02 |
14.55 |
6.44 |
| 投资收益(万元) |
656.35 |
960.93 |
596.79 |
449.29 |
164.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.56 |
439.62 |
508.86 |
-651.64 |
-111.06 |
| 其它收入(万元) |
5.40 |
18.88 |
6.19 |
10.46 |
4.52 |
| 收入合计(万元) |
700.58 |
1433.38 |
1118.87 |
-177.35 |
64.27 |
| 管理人报酬(万元) |
105.48 |
270.29 |
124.84 |
178.87 |
82.34 |
| 托管费(万元) |
26.37 |
67.57 |
31.21 |
44.72 |
20.58 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
20.78 |
10.80 |
20.93 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
213.79 |
523.73 |
252.84 |
339.16 |
151.65 |
| 利润总额(万元) |
486.79 |
909.65 |
866.02 |
-516.50 |
-87.38 |
| 净利润(万元) |
486.79 |
909.65 |
866.02 |
-516.50 |
-87.38 |
