资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181094.34 96.98%
银行存款和结算备付金 2394.56 1.28%
其他资产 3246.09 1.74%
资产总值:186734.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 60.00 6126.73 3.97%
21中国信达债01 50.00 5210.32 3.38%
25核风电GN004(科创债) 50.00 5055.06 3.28%
25国开10 50.00 5036.19 3.26%
23农行二级资本债02A 40.00 4246.63 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52798.69 34.21%
企业债 10128.28 6.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%