资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198640.72 99.05%
银行存款和结算备付金 1732.25 0.86%
其他资产 174.31 0.09%
资产总值:200547.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 60.00 6104.78 3.63%
24国开05 50.00 5312.40 3.16%
21中国信达债01 50.00 5188.94 3.09%
25核风电GN004(科创债) 50.00 5036.21 3.00%
25胶州湾CP002 40.00 4071.85 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32330.31 19.24%
企业债 6921.69 4.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%