资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189549.60 98.65%
银行存款和结算备付金 2188.69 1.14%
其他资产 414.71 0.22%
资产总值:192153.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 60.00 6052.59 4.08%
26南京医药SCP007 50.00 5022.01 3.39%
22河北银行永续债 45.00 4656.08 3.14%
24中山农商行债01 45.00 4528.46 3.05%
22广州银行二级资本债01 40.00 4281.29 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87621.81 59.08%
企业债 8649.14 5.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%