博时月月享30天持有期短债A(012246)_财务情况

博时月月享30天持有期短债A012246BOSHI MONTHLY ENJOY 30 DAYS SHORT TERM BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	171.14	64.21	358.54	109.54	165.04
本期利润(万元)	192.81	96.04	307.85	83.31	128.87
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.91	0.00	1.57	0.00	0.82
期末可供分配利润(万元)	1670.90	0.00	2446.53	0.00	2482.91
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	14782.74	22870.21	23162.44	22250.91	25333.00
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.90	0.00	1.65	0.00	0.85
累计净值增长率(%)	13.36	0.00	12.35	0.00	11.47

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	363.59	642.88	4596.45	490.26	385.39
交易性金融资产(万元)	181094.34	211782.71	232836.91	258670.75	268622.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	181094.34	211782.71	232836.91	258670.75	268622.10
应付管理人报酬(万元)	25.66	30.53	32.64	35.90	33.69
应付托管费(万元)	6.42	7.63	8.16	8.98	8.42
资产总计(万元)	186734.98	214082.98	238985.20	275484.78	271278.00
负债合计(万元)	32388.98	35608.39	40364.31	49259.77	66521.66
所有者权益合计(万元)	154346.00	178474.59	198620.90	226225.01	204756.34
未分配利润(万元)	16912.72	18315.47	19133.83	20111.89	16169.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	20.03	38.34	23.61	36.83	8.66
投资收益(万元)	1863.62	4707.21	2657.36	6840.54	3669.77
公允价值变动收益(万元)	114.76	-578.84	-461.22	329.32	570.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1998.40	4166.71	2219.76	7206.70	4248.44
管理人报酬(万元)	165.68	384.73	197.38	408.56	201.28
托管费(万元)	41.42	96.18	49.35	102.14	50.32
其它费用(万元)	13.22	27.82	13.76	27.06	14.50
费用合计(万元)	643.58	1423.52	766.45	1760.61	941.26
利润总额(万元)	1354.82	2743.19	1453.31	5446.09	3307.19
净利润(万元)	1354.82	2743.19	1453.31	5446.09	3307.19

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