博时月月享30天持有期短债A(012246)_财务情况

博时月月享30天持有期短债A012246BOSHI MONTHLY ENJOY 30 DAYS SHORT TERM BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	64.21	358.54	109.54	165.04	80.94
本期利润(万元)	96.04	307.85	83.31	128.87	40.19
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.57	0.00	0.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2446.53	0.00	2482.91	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	22870.21	23162.44	22250.91	25333.00	10885.69
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	1.65	0.00	0.85	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.35	0.00	11.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	642.88	4596.45	490.26	385.39	685.97
交易性金融资产(万元)	211782.71	232836.91	258670.75	268622.10	258193.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	211782.71	232836.91	258670.75	268622.10	258193.28
应付管理人报酬(万元)	30.53	32.64	35.90	33.69	33.33
应付托管费(万元)	7.63	8.16	8.98	8.42	8.33
资产总计(万元)	214082.98	238985.20	275484.78	271278.00	259311.43
负债合计(万元)	35608.39	40364.31	49259.77	66521.66	61142.46
所有者权益合计(万元)	178474.59	198620.90	226225.01	204756.34	198168.98
未分配利润(万元)	18315.47	19133.83	20111.89	16169.51	12633.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	38.34	23.61	36.83	8.66	32.62
投资收益(万元)	4707.21	2657.36	6840.54	3669.77	7055.37
公允价值变动收益(万元)	-578.84	-461.22	329.32	570.01	2052.80
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4166.71	2219.76	7206.70	4248.44	9140.79
管理人报酬(万元)	384.73	197.38	408.56	201.28	451.71
托管费(万元)	96.18	49.35	102.14	50.32	112.93
其它费用(万元)	27.82	13.76	27.06	14.50	29.21
费用合计(万元)	1423.52	766.45	1760.61	941.26	2205.72
利润总额(万元)	2743.19	1453.31	5446.09	3307.19	6935.07
净利润(万元)	2743.19	1453.31	5446.09	3307.19	6935.07

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