资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7061.99 93.27%
银行存款和结算备付金 434.36 5.74%
其他资产 75.21 0.99%
资产总值:7571.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 30.00 3038.69 17.15%
26国开03 30.00 3004.42 16.96%
23国开07 10.00 1018.88 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7061.99 39.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%