资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6039.11 87.81%
银行存款和结算备付金 677.06 9.84%
其他资产 161.18 2.34%
资产总值:6877.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 10.00 1087.37 6.37%
25国开18 10.00 1027.97 6.02%
26国开03 10.00 1016.95 5.96%
25农发20 10.00 1011.08 5.93%
25超长特别国债06 10.00 1003.26 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3868.39 22.67%
国家债券 2170.72 12.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%