博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)_最新动态

博时中债0-3年国开行债券ETF联接A012692BOSHI CHINA BOND 0-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

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累计净值：1.1701

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时中债0-3年国开行债券ETF联接A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：魏桢

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.86亿元

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

博时中债0-3年国开行债券ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.37	0.84	1.54	2.23
债券型名次	1050	1419	1291	1301	2085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
债券型名次	2207	2690	1830	999	3141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33
1049	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76
1050	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.16	0.37	0.84	1.54	2.23
1051	博远增益纯债债券A	0.16	0.37	0.84	1.43	2.24
1052	博远增益纯债债券C	0.16	0.35	0.79	1.31	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
1418	宝盈增强收益债券C	-0.10	0.37	0.63	-1.77	0.65
1419	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.16	0.37	0.84	1.54	2.23
1420	博时中债3-5政金债指数A	0.18	0.37	0.75	1.64	2.70
1421	博远增益纯债债券A	0.16	0.37	0.84	1.43	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	安信永鑫增强债券C	-0.08	0.15	0.84	-0.05	1.37
1290	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.32	0.84	1.54	2.58
1291	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.16	0.37	0.84	1.54	2.23
1292	博远增益纯债债券A	0.16	0.37	0.84	1.43	2.24
1293	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.36	0.84	1.40	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.32	0.84	1.54	2.58
1300	博时富添纯债债券C	0.18	0.42	0.79	1.54	2.71
1301	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.16	0.37	0.84	1.54	2.23
1302	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38
1303	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
2084	博时聚润纯债债券	0.09	0.26	0.64	1.25	2.23
2085	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.16	0.37	0.84	1.54	2.23
2086	长安泓源纯债债券C	0.09	0.30	0.62	1.12	2.23
2087	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	博时富益纯债债券	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96
2206	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
2207	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
2208	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.65	5.18	7.46	14.79	18.92
2209	财通资管积极收益债券C	2.65	8.76	7.64	9.79	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
2689	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60
2690	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
2691	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
2692	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51
1829	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60
1830	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
1831	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
1832	广发集嘉债券A	-1.96	6.90	9.97	11.64	49.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
998	中信建投稳骏债券	2.67	4.74	10.37	17.54	18.89
999	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
1000	鹏华永融一年定期开放债券	2.99	6.25	9.41	17.53	29.99
1001	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.53	17.80
3140	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
3141	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
3142	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
3143	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	20.00	2024.57	13.02%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	6.66%
25国开18	10.00	1023.56	6.58%
25农发30	10.00	1019.06	6.55%
23国开07	8.00	817.91	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4885.10	31.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0568	1.0561	1.0559	1.0549	1.0543
累计净值(元)	1.1703	1.1696	1.1694	1.1684	1.1678

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