博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)_最新动态

博时中债0-3年国开行债券ETF联接A012692BOSHI CHINA BOND 0-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.121

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时中债0-3年国开行债券ETF联接A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏桢

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.55亿元

2024-07-06 每10份派现金 0.1 元

博时中债0-3年国开行债券ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.51	1.99	4.09
债券型名次	3295	2330	2775	902	1071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	8.91	11.84	-	12.46
债券型名次	1015	489	614	3791	3173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	博时月月享30天持有期短债C	0.04	0.22	0.44	0.96	2.33
3294	博时悦楚纯债债券	0.04	0.27	0.60	1.67	3.55
3295	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.26	0.51	1.99	4.09
3296	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.04	0.25	0.47	1.92	3.98
3297	博时中债1-3政金债指数C	0.04	0.23	0.65	1.70	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	博时富诚纯债债券	0.02	0.26	0.66	1.41	3.21
2329	博时华盈纯债债券	0.07	0.26	0.58	1.58	3.11
2330	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.26	0.51	1.99	4.09
2331	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.51	1.27	4.72
2332	长城恒利纯债A	0.05	0.26	0.26	1.21	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.34	0.51	1.06	2.31
2774	博时裕顺纯债债券	0.05	0.23	0.51	1.05	3.03
2775	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.26	0.51	1.99	4.09
2776	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.51	1.27	4.72
2777	财通资管睿盈债券A	0.06	0.30	0.51	1.89	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	中融恒安纯债A	0.06	0.37	0.93	2.00	2.96
901	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.82	2.00	4.16
902	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.26	0.51	1.99	4.09
903	东方红汇阳债券A	0.19	0.37	4.98	1.99	5.08
904	东方红汇阳债券Z	0.19	0.37	4.98	1.99	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	永赢双利债券C	0.15	0.02	3.13	1.26	4.10
1070	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10
1071	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.26	0.51	1.99	4.09
1072	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.40	1.04	2.14	4.09
1073	富国增利债券发起式A	0.07	0.23	0.20	1.51	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.75	6.96	10.58	-	14.40
1014	兴业裕恒债券	4.75	8.93	12.40	19.32	31.46
1015	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.74	8.91	11.84	-	12.46
1016	方正富邦添利纯债A	4.74	9.54	13.41	20.46	20.57
1017	广发集远债券A	4.74	6.52	0.00	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	兴业裕恒债券	4.75	8.93	12.40	19.32	31.46
488	泰康瑞丰3月定开债券	6.16	8.92	13.89	-	20.13
489	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.74	8.91	11.84	-	12.46
490	财通裕泰87个月定开债券	4.40	8.91	13.76	-	18.30
491	山西证券裕辰债券发起式	5.24	8.91	0.00	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	信诚稳泰A	4.42	7.16	11.85	19.68	23.31
613	招商产业债券A	3.89	7.78	11.85	24.43	126.10
614	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.74	8.91	11.84	-	12.46
615	南方宣利定期开放债券C	3.24	8.40	11.84	21.08	35.12
616	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.36	9.39	12.48	-	13.69
3790	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	5.17	8.97	11.82	-	12.93
3791	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.74	8.91	11.84	-	12.46
3792	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	4.62	8.61	11.41	-	12.00
3793	长安泓润纯债债券E	3.04	8.26	0.00	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	西部利得沣泰债券A	2.37	4.67	6.79	-	12.48
3172	银华美元债精选债券(QDII)A	2.49	4.56	5.19	10.00	12.48
3173	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.74	8.91	11.84	-	12.46
3174	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.53	5.87	10.41	-	12.46
3175	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.94	5.21	8.64	-	12.46

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	100.00	10099.08	23.33%
24国债09	23.40	2358.31	5.45%
24农发清发07	20.00	2051.62	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12150.70	28.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.063	1.064	1.063	1.064	1.064
累计净值(元)	1.120	1.121	1.120	1.121	1.121

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