资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3241.98 40.55%
银行存款和结算备付金 4202.69 52.56%
其他资产 550.61 6.89%
资产总值:7995.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 20.00 2026.49 3.28%
23国开07 10.00 1014.83 1.64%
25国债19 2.00 200.65 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3041.33 4.92%
国家债券 200.65 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%