资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5920.66 88.00%
银行存款和结算备付金 713.39 10.60%
其他资产 93.78 1.39%
资产总值:6727.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 20.00 2024.57 13.02%
26超长特别国债03 10.00 1035.57 6.66%
25国开18 10.00 1023.56 6.58%
25农发30 10.00 1019.06 6.55%
23国开07 8.00 817.91 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4885.10 31.41%
国家债券 1035.57 6.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%