财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.64 |
102.71 |
220.58 |
-21.52 |
116.68 |
| 本期利润(万元) |
96.67 |
42.93 |
63.11 |
-79.38 |
96.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
337.44 |
0.00 |
388.90 |
0.00 |
1037.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6928.76 |
7203.63 |
8698.09 |
10962.07 |
19165.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
11.83 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
10.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
188.54 |
3823.58 |
117.10 |
164.94 |
2385.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
20334.15 |
60686.71 |
67365.74 |
44498.08 |
15766.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5920.66 |
3241.98 |
15676.58 |
10657.31 |
802.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.04 |
0.26 |
0.33 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.01 |
0.09 |
0.11 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
21141.32 |
65440.01 |
68794.91 |
47107.79 |
18659.59 |
| 负债合计(万元) |
5586.87 |
3574.18 |
12044.75 |
7273.38 |
2287.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
15554.45 |
61865.82 |
56750.16 |
39834.42 |
16372.45 |
| 未分配利润(万元) |
774.67 |
2864.36 |
3134.42 |
3016.96 |
992.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
8.29 |
2.89 |
11.79 |
4.52 |
| 投资收益(万元) |
445.97 |
637.19 |
327.87 |
542.54 |
162.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-162.00 |
-350.49 |
-34.98 |
659.23 |
159.23 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.85 |
0.76 |
2.87 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
286.39 |
295.84 |
296.54 |
1216.42 |
327.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1.23 |
4.05 |
2.30 |
2.84 |
0.73 |
| 托管费(万元) |
0.41 |
1.35 |
0.77 |
0.95 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
9.45 |
14.02 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
43.34 |
158.28 |
93.46 |
86.27 |
20.66 |
| 利润总额(万元) |
243.05 |
137.56 |
203.09 |
1130.16 |
306.42 |
| 净利润(万元) |
243.05 |
137.56 |
203.09 |
1130.16 |
306.42 |
