资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 326760.79 93.94%
银行存款和结算备付金 14100.45 4.05%
其他资产 6973.62 2.00%
资产总值:347834.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 170.00 17512.73 6.06%
26超长特别国债04 150.00 14985.98 5.19%
25国开15 150.00 14857.32 5.14%
21北京银行永续债01 120.00 12465.75 4.32%
21中国银行二级03 90.00 9271.90 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250657.97 86.80%
国家债券 21819.77 7.56%
企业债 5100.89 1.77%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%