博时双月享60天滚动持有债券A(013068)_财务情况

博时双月享60天滚动持有债券A013068BOSHI FOR 60 DAYS IN TWO MONTHS ENJOYS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	821.12	365.18	2518.97	623.25	1567.81
本期利润(万元)	802.90	388.82	2077.06	354.25	1281.22
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.95	0.00	1.56	0.00	0.84
期末可供分配利润(万元)	9412.55	0.00	10774.16	0.00	14465.40
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	77058.00	81868.26	94923.53	115034.10	136423.74
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.14	1.14	1.13
本期净值增长率(%)	0.96	0.00	1.59	0.00	0.88
累计净值增长率(%)	15.29	0.00	14.19	0.00	13.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	735.60	362.86	395.05	868.64	423.79
交易性金融资产(万元)	326760.79	361641.15	504125.22	351504.74	151553.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	326760.79	361641.15	504125.22	351504.74	151553.28
应付管理人报酬(万元)	47.91	59.26	70.32	44.44	22.99
应付托管费(万元)	11.98	14.81	17.58	11.11	5.75
资产总计(万元)	347834.86	366935.47	534616.42	379312.95	153681.97
负债合计(万元)	59061.25	35426.86	120497.92	59501.06	11113.94
所有者权益合计(万元)	288773.61	331508.61	414118.50	319811.89	142568.03
未分配利润(万元)	36482.74	39362.76	46981.71	34397.09	13760.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	54.07	144.32	57.25	167.65	39.92
投资收益(万元)	3616.92	12311.55	7069.83	5325.02	2046.64
公允价值变动收益(万元)	-66.75	-1878.74	-787.39	406.88	200.64
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3604.24	10577.13	6339.68	5899.55	2287.20
管理人报酬(万元)	300.93	1083.79	575.36	293.97	94.03
托管费(万元)	75.23	270.95	143.84	73.49	23.51
其它费用(万元)	11.28	22.72	10.79	21.72	10.91
费用合计(万元)	934.98	3197.20	1773.63	872.98	279.14
利润总额(万元)	2669.26	7379.93	4566.05	5026.57	2008.05
净利润(万元)	2669.26	7379.93	4566.05	5026.57	2008.05

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