资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307946.40 95.33%
银行存款和结算备付金 13506.22 4.18%
其他资产 1587.28 0.49%
资产总值:323039.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 170.00 17579.72 6.12%
26超长特别国债06 170.00 17196.06 5.98%
24工行TLAC非资本债01A 100.00 10132.56 3.53%
21中国银行二级03 90.00 9307.53 3.24%
21工商银行二级02 80.00 8253.76 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238766.35 83.08%
国家债券 24538.80 8.54%
企业债 2012.47 0.70%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%