资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 361641.15 98.56%
银行存款和结算备付金 4264.87 1.16%
其他资产 1029.45 0.28%
资产总值:366935.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 130.00 13104.92 3.95%
21北京银行永续债01 90.00 9263.30 2.79%
21招商银行永续债 90.00 9182.00 2.77%
21民生银行永续债01 80.00 8301.06 2.50%
21建设银行二级01 80.00 8191.91 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170027.27 51.29%
企业债 11385.85 3.43%
国家债券 8187.53 2.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%