资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 332676.51 98.01%
银行存款和结算备付金 4779.74 1.41%
其他资产 1984.22 0.58%
资产总值:339440.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 170.00 17438.61 5.88%
21北京银行永续债01 120.00 12414.43 4.18%
21民生银行永续债01 80.00 8337.72 2.81%
21建设银行二级01 80.00 8231.95 2.77%
21工商银行二级02 80.00 8188.49 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225406.15 75.95%
国家债券 5673.38 1.91%
企业债 3049.55 1.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%