博时双月享60天滚动持有债券C(013069)_财务情况

博时双月享60天滚动持有债券C013069BOSHI FOR 60 DAYS IN TWO MONTHS ENJOYS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6739.70	2025.81	3785.63	1984.12	1298.87
本期利润(万元)	5302.87	848.85	3284.83	1198.03	1438.04
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.31	0.00	0.76	0.00	3.28
期末可供分配利润(万元)	25008.29	0.00	27516.76	0.00	13261.01
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	236585.08	602204.12	277694.76	589908.99	146335.70
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.39	0.00	0.78	0.00	3.67
累计净值增长率(%)	13.19	0.00	12.51	0.00	11.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	362.86	395.05	868.64	423.79	1030.51
交易性金融资产(万元)	361641.15	504125.22	351504.74	151553.28	75367.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	361641.15	504125.22	351504.74	151553.28	75367.22
应付管理人报酬(万元)	59.26	70.32	44.44	22.99	10.28
应付托管费(万元)	14.81	17.58	11.11	5.75	2.57
资产总计(万元)	366935.47	534616.42	379312.95	153681.97	76633.24
负债合计(万元)	35426.86	120497.92	59501.06	11113.94	15905.68
所有者权益合计(万元)	331508.61	414118.50	319811.89	142568.03	60727.56
未分配利润(万元)	39362.76	46981.71	34397.09	13760.97	4541.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	144.32	57.25	167.65	39.92	5.69
投资收益(万元)	12311.55	7069.83	5325.02	2046.64	2409.00
公允价值变动收益(万元)	-1878.74	-787.39	406.88	200.64	988.09
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	10577.13	6339.68	5899.55	2287.20	3402.78
管理人报酬(万元)	1083.79	575.36	293.97	94.03	137.50
托管费(万元)	270.95	143.84	73.49	23.51	34.38
其它费用(万元)	22.72	10.79	21.72	10.91	21.86
费用合计(万元)	3197.20	1773.63	872.98	279.14	655.43
利润总额(万元)	7379.93	4566.05	5026.57	2008.05	2747.35
净利润(万元)	7379.93	4566.05	5026.57	2008.05	2747.35

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