我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.82 |
344.32 |
204.46 |
400.14 |
91.44 |
| 本期利润(万元) |
186.20 |
392.59 |
240.14 |
627.56 |
114.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1740.11 |
0.00 |
908.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82231.63 |
22089.30 |
17051.72 |
14956.32 |
16481.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
423.79 |
1030.51 |
474.35 |
1093.12 |
806.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
151553.28 |
75367.22 |
81683.45 |
123441.93 |
132049.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151553.28 |
75367.22 |
81683.45 |
123441.93 |
132049.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.99 |
10.28 |
11.19 |
21.08 |
22.18 |
| 应付托管费(万元) |
5.75 |
2.57 |
2.80 |
5.27 |
5.55 |
| 资产总计(万元) |
153681.97 |
76633.24 |
82253.55 |
124583.47 |
133076.67 |
| 负债合计(万元) |
11113.94 |
15905.68 |
14257.37 |
24355.33 |
5245.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
142568.03 |
60727.56 |
67996.18 |
100228.15 |
127831.40 |
| 未分配利润(万元) |
13760.97 |
4541.67 |
4068.50 |
3770.98 |
4085.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.92 |
5.69 |
2.10 |
21.54 |
14.43 |
| 投资收益(万元) |
2046.64 |
2409.00 |
1293.28 |
4255.66 |
1769.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
200.64 |
988.09 |
746.38 |
-1198.43 |
20.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2287.20 |
3402.78 |
2041.75 |
3078.77 |
1805.25 |
| 管理人报酬(万元) |
94.03 |
137.50 |
72.31 |
254.69 |
94.25 |
| 托管费(万元) |
23.51 |
34.38 |
18.08 |
63.67 |
23.56 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
21.86 |
11.72 |
23.71 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
279.14 |
655.43 |
322.55 |
766.18 |
267.08 |
| 利润总额(万元) |
2008.05 |
2747.35 |
1719.20 |
2312.59 |
1538.17 |
| 净利润(万元) |
2008.05 |
2747.35 |
1719.20 |
2312.59 |
1538.17 |
