资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176422.56 99.78%
银行存款和结算备付金 386.14 0.22%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:176808.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发30 200.00 20834.37 10.20%
22国开10 180.00 19461.87 9.52%
23进出15 170.00 17767.91 8.70%
24进出10 150.00 15866.22 7.77%
24国开03 110.00 11341.32 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169548.62 82.98%
国家债券 6873.94 3.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%