我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.93 |
6.96 |
1.68 |
0.56 |
0.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
353.06 |
341.55 |
346.49 |
342.19 |
539.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
276836.69 |
254252.49 |
274672.86 |
267937.83 |
262828.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
276836.69 |
254252.49 |
274672.86 |
267937.83 |
262828.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.86 |
52.20 |
51.55 |
52.12 |
50.06 |
| 应付托管费(万元) |
16.95 |
17.40 |
17.18 |
17.37 |
16.69 |
| 资产总计(万元) |
277190.76 |
254594.06 |
275019.35 |
268280.03 |
264668.96 |
| 负债合计(万元) |
69904.63 |
52120.23 |
65561.36 |
62906.50 |
61523.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
207286.13 |
202473.83 |
209457.99 |
205373.52 |
203145.61 |
| 未分配利润(万元) |
16344.71 |
11549.01 |
18512.31 |
14457.75 |
11471.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
3.55 |
1.55 |
76.81 |
68.95 |
| 投资收益(万元) |
3914.81 |
7610.31 |
3665.84 |
6619.02 |
2373.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1938.12 |
1052.39 |
1341.54 |
132.69 |
471.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
5854.44 |
8666.26 |
5008.94 |
6828.80 |
2914.78 |
| 管理人报酬(万元) |
305.45 |
624.42 |
307.78 |
490.15 |
179.23 |
| 托管费(万元) |
101.82 |
208.14 |
102.59 |
163.38 |
59.74 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
23.62 |
11.78 |
23.71 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
1059.99 |
2029.10 |
956.82 |
1388.03 |
509.57 |
| 利润总额(万元) |
4794.45 |
6637.16 |
4052.12 |
5440.76 |
2405.21 |
| 净利润(万元) |
4794.45 |
6637.16 |
4052.12 |
5440.76 |
2405.21 |
