财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 0.15 0.07 0.50 0.13 0.19
本期利润(万元) 0.26 0.12 0.20 -0.07 0.12
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.33 0.00 0.84 0.00 0.56
期末可供分配利润(万元) 1.16 0.00 1.05 0.00 3.35
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 19.18 18.88 19.77 22.06 35.08
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.08 1.11
本期净值增长率(%) 1.37 0.00 0.52 0.00 0.44
累计净值增长率(%) 14.18 0.00 12.64 0.00 12.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 386.14 386.60 295.79 359.72 353.06
交易性金融资产(万元) 176422.56 226079.58 241630.57 234331.36 276836.69
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 176422.56 226079.58 241630.57 234331.36 276836.69
应付管理人报酬(万元) 50.33 51.52 52.56 53.68 50.86
应付托管费(万元) 13.42 13.74 14.02 15.23 16.95
资产总计(万元) 210914.62 226466.19 241926.35 234695.82 277190.76
负债合计(万元) 6584.99 24182.15 28580.08 22488.11 69904.63
所有者权益合计(万元) 204329.63 202284.04 213346.27 212207.71 207286.13
未分配利润(万元) 13142.77 11336.69 22361.10 21211.41 16344.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 16.03 6.14 4.53 3.87 1.51
投资收益(万元) 2170.83 6214.39 2762.95 9026.89 3914.81
公允价值变动收益(万元) 1268.76 -3383.51 -976.04 2513.07 1938.12
其它收入(万元) 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 3455.64 2837.03 1791.46 11543.83 5854.44
管理人报酬(万元) 301.80 627.76 315.84 620.66 305.45
托管费(万元) 80.48 167.40 84.22 204.23 101.82
其它费用(万元) 10.69 21.52 10.69 21.52 11.76
费用合计(万元) 519.25 1344.84 640.64 1888.25 1059.99
利润总额(万元) 2936.39 1492.19 1150.81 9655.59 4794.45
净利润(万元) 2936.39 1492.19 1150.81 9655.59 4794.45