资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13185.73 99.31%
银行存款和结算备付金 92.23 0.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:13277.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发18 10.00 1035.04 8.58%
25德达投资MTN001 10.00 1025.30 8.50%
25寿光城控MTN003 10.00 1023.84 8.49%
25工行二级资本债02BC 10.00 1020.88 8.46%
25中行二级资本债01BC 10.00 1016.81 8.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4088.12 33.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%