资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13119.14 98.50%
银行存款和结算备付金 199.51 1.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:13318.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1980.98 16.30%
26鲁宏桥GN001(科创债) 10.00 1027.08 8.45%
24济南高新MTN006 10.00 1025.74 8.44%
22进出15 10.00 1015.38 8.35%
25工行二级资本债02BC 10.00 1012.19 8.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7027.17 57.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%