财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.96 |
91.31 |
3160.25 |
18.73 |
3060.94 |
| 本期利润(万元) |
260.16 |
165.00 |
399.09 |
-89.04 |
341.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
863.05 |
0.00 |
715.81 |
0.00 |
597.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12153.43 |
12058.39 |
12006.32 |
11916.63 |
10011.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.17 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
15.46 |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
12.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.51 |
34.88 |
10086.96 |
101.05 |
16.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
13972.53 |
17231.37 |
0.00 |
214673.90 |
245436.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13119.14 |
16231.40 |
0.00 |
214673.90 |
245436.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
3.06 |
37.50 |
53.04 |
50.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.02 |
12.50 |
17.68 |
16.67 |
| 资产总计(万元) |
14172.05 |
17266.24 |
10086.96 |
214809.64 |
245462.42 |
| 负债合计(万元) |
2015.35 |
5256.49 |
71.18 |
4799.33 |
41506.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
12156.69 |
12009.76 |
10015.78 |
210010.30 |
203955.91 |
| 未分配利润(万元) |
863.28 |
716.01 |
597.59 |
12075.29 |
6020.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
23.39 |
20.35 |
363.17 |
296.91 |
| 投资收益(万元) |
232.39 |
4253.67 |
4086.83 |
9902.44 |
3488.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.23 |
-2761.26 |
-2719.60 |
2414.55 |
1932.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
316.89 |
1515.85 |
1387.59 |
12680.16 |
5717.48 |
| 管理人报酬(万元) |
17.98 |
315.74 |
297.42 |
565.55 |
255.18 |
| 托管费(万元) |
5.99 |
105.25 |
99.14 |
188.52 |
85.06 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
22.65 |
11.81 |
24.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
56.66 |
1116.73 |
1046.14 |
1890.62 |
983.05 |
| 利润总额(万元) |
260.23 |
399.12 |
341.45 |
10789.54 |
4734.42 |
| 净利润(万元) |
260.23 |
399.12 |
341.45 |
10789.54 |
4734.42 |
