我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214069.31 99.98%
银行存款和结算备付金 32.26 0.02%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:214102.50万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 280.00 28821.82 14.06%
24农业银行CD064 200.00 19796.04 9.66%
23国开03 150.00 15697.38 7.66%
22进出03 110.00 11155.72 5.44%
23光大环境MTN001 100.00 10291.04 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91141.24 44.47%
国家债券 10085.82 4.92%
企业债 2029.63 0.99%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%