资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11851.47 99.62%
银行存款和结算备付金 45.74 0.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11897.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发10 20.00 2233.47 21.93%
26国开08 20.00 2008.64 19.72%
25工行二级资本债02BC 10.00 1019.28 10.01%
26交行二级资本债01BC 10.00 1016.98 9.98%
25中行二级资本债01BC 10.00 1015.91 9.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9831.39 96.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%