博远臻享3个月定开债券C(013223)_财务情况

博远臻享3个月定开债券C013223BOYUAN ZHENXIANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.13	0.01	0.10	0.02	942.98
本期利润(万元)	0.02	-0.03	0.01	-0.03	775.21
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.56	0.00	0.23	0.00	4.66
期末可供分配利润(万元)	0.20	0.00	0.24	0.00	0.17
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	3.44	3.96	3.99	3.97	4.00
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	0.70	0.00	0.23	0.00	5.80
累计净值增长率(%)	11.88	0.00	11.36	0.00	11.11

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	34.88	10086.96	101.05	16.44	136.32
交易性金融资产(万元)	17231.37	0.00	214673.90	245436.31	135881.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	16231.40	0.00	214673.90	245436.31	135881.72
应付管理人报酬(万元)	3.06	37.50	53.04	50.02	25.61
应付托管费(万元)	1.02	12.50	17.68	16.67	8.54
资产总计(万元)	17266.24	10086.96	214809.64	245462.42	136018.40
负债合计(万元)	5256.49	71.18	4799.33	41506.50	34969.20
所有者权益合计(万元)	12009.76	10015.78	210010.30	203955.91	101049.20
未分配利润(万元)	716.01	597.59	12075.29	6020.20	1749.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	23.39	20.35	363.17	296.91	877.66
投资收益(万元)	4253.67	4086.83	9902.44	3488.39	5075.39
公允价值变动收益(万元)	-2761.26	-2719.60	2414.55	1932.18	932.27
其它收入(万元)	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1515.85	1387.59	12680.16	5717.48	6885.32
管理人报酬(万元)	315.74	297.42	565.55	255.18	720.18
托管费(万元)	105.25	99.14	188.52	85.06	240.06
其它费用(万元)	22.65	11.81	24.72	12.30	30.52
费用合计(万元)	1116.73	1046.14	1890.62	983.05	1794.74
利润总额(万元)	399.12	341.45	10789.54	4734.42	5090.57
净利润(万元)	399.12	341.45	10789.54	4734.42	5090.57

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