资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58742.51 99.88%
银行存款和结算备付金 69.72 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:58812.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛银行CD081 100.00 9975.25 19.38%
18国开10 50.00 5276.15 10.25%
25农发13 50.00 5052.31 9.81%
26甘肃银行二级资本债01 50.00 5023.37 9.76%
21内蒙17 40.00 4326.97 8.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25445.89 49.43%
国家债券 1922.93 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%