财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.49 |
0.49 |
0.51 |
1.63 |
1.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
8.87 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
8.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.83 |
39.29 |
43.68 |
67.40 |
51.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
58610.81 |
59592.37 |
57016.77 |
58744.56 |
59757.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58610.81 |
59592.37 |
57016.77 |
58744.56 |
59757.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.74 |
13.04 |
12.70 |
13.16 |
12.75 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
4.35 |
4.23 |
4.39 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
58637.64 |
59631.67 |
57060.45 |
58811.96 |
59840.51 |
| 负债合计(万元) |
6929.36 |
8426.77 |
5629.20 |
6838.62 |
7831.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
51708.28 |
51204.90 |
51431.26 |
51973.34 |
52008.84 |
| 未分配利润(万元) |
1762.03 |
1257.96 |
1483.07 |
2025.04 |
2058.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
0.36 |
0.08 |
8.38 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
363.91 |
1549.69 |
763.22 |
2606.72 |
1780.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
442.78 |
-1103.68 |
-270.77 |
1080.53 |
510.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
1.29 |
| 收入合计(万元) |
807.87 |
446.37 |
492.53 |
3696.92 |
2296.89 |
| 管理人报酬(万元) |
76.52 |
154.36 |
76.85 |
164.86 |
86.32 |
| 托管费(万元) |
25.51 |
51.45 |
25.62 |
54.95 |
28.77 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
22.94 |
10.93 |
23.08 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
143.94 |
364.31 |
185.39 |
409.92 |
225.76 |
| 利润总额(万元) |
663.93 |
82.06 |
307.14 |
3287.00 |
2071.13 |
| 净利润(万元) |
663.93 |
82.06 |
307.14 |
3287.00 |
2071.13 |
