我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
2.05 |
1.73 |
12.53 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
2.25 |
1.91 |
19.28 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.78 |
1.78 |
101.43 |
1.77 |
1.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.68 |
71.71 |
213.63 |
1060.38 |
31.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
59757.63 |
79986.43 |
75902.85 |
82260.03 |
61708.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59757.63 |
79986.43 |
75902.85 |
82260.03 |
61708.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.75 |
15.41 |
15.08 |
15.34 |
26.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
5.14 |
5.03 |
5.11 |
8.78 |
| 资产总计(万元) |
59840.51 |
80065.05 |
76123.38 |
83331.23 |
68337.51 |
| 负债合计(万元) |
7831.67 |
19149.99 |
14836.66 |
23368.44 |
8147.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
52008.84 |
60915.06 |
61286.73 |
59962.79 |
60190.13 |
| 未分配利润(万元) |
2058.01 |
975.05 |
1345.61 |
21.14 |
240.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
23.18 |
9.92 |
226.68 |
225.66 |
| 投资收益(万元) |
1780.92 |
2594.56 |
1216.12 |
1399.30 |
3.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
510.19 |
945.76 |
817.16 |
-179.86 |
79.69 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2296.89 |
3568.50 |
2048.20 |
1446.13 |
309.25 |
| 管理人报酬(万元) |
86.32 |
183.44 |
91.42 |
127.17 |
35.05 |
| 托管费(万元) |
28.77 |
61.15 |
30.47 |
42.39 |
11.68 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
23.37 |
11.52 |
16.42 |
3.24 |
| 费用合计(万元) |
225.76 |
647.39 |
314.95 |
405.65 |
61.89 |
| 利润总额(万元) |
2071.13 |
2921.12 |
1733.26 |
1040.48 |
247.36 |
| 净利润(万元) |
2071.13 |
2921.12 |
1733.26 |
1040.48 |
247.36 |
