博时恒乐债券A(014846)_资产配置

博时恒乐债券A014846BOSHI HENGLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	542648.32	14.16%
债券	3029770.13	79.05%
银行存款和结算备付金	197151.66	5.14%
其他资产	63377.64	1.65%

资产总值：3832947.74万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债23	1150.00	118950.38	3.31%
25附息国债11	1110.00	111164.18	3.10%
23国债23	840.00	97753.22	2.72%
24特国05	690.00	71634.53	1.99%
24特国01	639.90	68364.72	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1451180.50	40.41%
国家债券	890020.33	24.78%
企业债	306108.62	8.52%
可转债	278.61	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯碁微装	688630	119.15	65458.77	1.82%
新易盛	300502	100.10	60761.55	1.69%
中际旭创	300308	42.36	53800.38	1.50%
芯源微	688037	95.16	41781.58	1.16%
帝尔激光	300776	171.56	36878.02	1.03%
广钢气体	688548	597.42	31125.67	0.87%
华峰测控	688200	55.36	29068.28	0.81%
中芯国际	00981	316.05	24540.77	0.68%
华海清科	688120	71.69	23097.70	0.64%
药明康德	603259	171.37	21337.28	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.54	11.85%
信息技术	2.88	0.80%
能源	2.60	0.72%
科学研究和技术服务业	2.13	0.59%
金融业	1.05	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	0.29%
采矿业	0.97	0.27%
工业	0.52	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	0.14%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南裕能	301358	346.32	26174.87	1.07%
赣锋锂业	002460	317.10	24854.60	1.01%
天齐锂业	002466	430.17	23866.05	0.97%
中国海洋石油	00883	860.20	21266.38	0.87%
佛塑科技	000973	1036.43	18966.76	0.77%
中矿资源	002738	228.54	16980.74	0.69%
嘉友国际	603871	724.15	9739.77	0.40%
大中矿业	001203	236.52	9444.24	0.39%
恩捷股份	002812	140.39	9515.80	0.39%
星源材质	300568	576.56	8538.85	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.84	6.87%
能源	2.13	0.87%
采矿业	2.04	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	0.40%
原材料	0.69	0.28%
工业	0.48	0.19%
公用事业	0.47	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	0.17%
非日常生活消费品	0.23	0.09%
信息技术	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	528.75	36166.50	1.48%
中信证券	600030	1098.61	31541.02	1.29%
中国太保	601601	745.44	31241.39	1.28%
万华化学	600309	257.20	19722.10	0.81%
华泰证券	601688	714.32	16850.70	0.69%
铜陵有色	000630	2589.39	15562.26	0.64%
嘉友国际	603871	1039.85	14505.88	0.59%
藏格矿业	000408	154.57	13045.72	0.53%
盐湖股份	000792	452.08	12730.52	0.52%
中矿资源	002738	132.52	10409.45	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.27	6.25%
金融业	11.58	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	0.59%
原材料	1.40	0.57%
采矿业	1.06	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	0.40%
金融	0.53	0.22%
科学研究和技术服务业	0.48	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.10%
工业	0.03	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	1929.54	39960.69	2.11%
中国宏桥	01378	787.65	18998.85	1.00%
宏桥控股	002379	1063.98	18470.73	0.98%
思摩尔国际	06969	959.00	15435.91	0.82%
铜陵有色	000630	2348.05	12585.55	0.67%
ST人福	600079	532.57	11226.58	0.59%
华友钴业	603799	166.43	10967.69	0.58%
盛达资源	000603	387.39	10242.68	0.54%
ST豆神	300010	1138.97	9430.68	0.50%
中远海能	600026	480.49	5823.54	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.09	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.66	3.52%
采矿业	2.57	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	2.01	1.06%
原材料	1.90	1.00%
日常消费品	1.54	0.82%
非日常生活消费品	0.84	0.44%
房地产	0.46	0.24%
能源	0.41	0.22%
金融业	0.40	0.21%

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