博时恒乐债券A(014846)_资产配置

博时恒乐债券A014846BOSHI HENGLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	213504.32	5.37%
债券	3639517.72	91.58%
银行存款和结算备付金	94331.87	2.37%
其他资产	26944.63	0.68%

资产总值：3974298.53万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	1241.00	124504.78	3.53%
23国债23	840.00	100698.39	2.86%
23附息国债23	613.00	73459.01	2.08%
24特国05	690.00	72581.12	2.06%
24特国01	639.90	70481.38	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1739896.90	49.34%
国家债券	961071.23	27.25%
企业债	338336.65	9.59%
可转债	526.59	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝尔激光	300776	220.61	28438.47	0.81%
广钢气体	688548	773.81	23771.54	0.67%
芯碁微装	688630	52.49	20402.12	0.58%
微导纳米	688147	142.68	14469.25	0.41%
中国船舶	600150	374.13	14628.44	0.41%
赛轮轮胎	601058	1034.72	13699.69	0.39%
中国动力	600482	409.61	13725.93	0.39%
英科医疗	300677	252.74	12879.86	0.37%
中材科技	002080	192.33	10414.67	0.30%
中微公司	688012	29.36	9351.67	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.96	5.38%
能源	1.06	0.30%
工业	0.81	0.23%
房地产业	0.52	0.15%
金融业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯碁微装	688630	119.15	65458.77	1.82%
新易盛	300502	100.10	60761.55	1.69%
中际旭创	300308	42.36	53800.38	1.50%
芯源微	688037	95.16	41781.58	1.16%
帝尔激光	300776	171.56	36878.02	1.03%
广钢气体	688548	597.42	31125.67	0.87%
华峰测控	688200	55.36	29068.28	0.81%
中芯国际	00981	316.05	24540.77	0.68%
华海清科	688120	71.69	23097.70	0.64%
药明康德	603259	171.37	21337.28	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.54	11.85%
信息技术	2.88	0.80%
能源	2.60	0.72%
科学研究和技术服务业	2.13	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	0.29%
金融业	1.05	0.29%
采矿业	0.97	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	0.14%
工业	0.52	0.14%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南裕能	301358	346.32	26174.87	1.07%
赣锋锂业	002460	317.10	24854.60	1.01%
天齐锂业	002466	430.17	23866.05	0.97%
中国海洋石油	00883	860.20	21266.38	0.87%
佛塑科技	000973	1036.43	18966.76	0.77%
中矿资源	002738	228.54	16980.74	0.69%
嘉友国际	603871	724.15	9739.77	0.40%
大中矿业	001203	236.52	9444.24	0.39%
恩捷股份	002812	140.39	9515.80	0.39%
星源材质	300568	576.56	8538.85	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.84	6.87%
能源	2.13	0.87%
采矿业	2.04	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	0.40%
原材料	0.69	0.28%
工业	0.48	0.19%
公用事业	0.47	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	0.17%
非日常生活消费品	0.23	0.09%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	528.75	36166.50	1.48%
中信证券	600030	1098.61	31541.02	1.29%
中国太保	601601	745.44	31241.39	1.28%
万华化学	600309	257.20	19722.10	0.81%
华泰证券	601688	714.32	16850.70	0.69%
铜陵有色	000630	2589.39	15562.26	0.64%
嘉友国际	603871	1039.85	14505.88	0.59%
藏格矿业	000408	154.57	13045.72	0.53%
盐湖股份	000792	452.08	12730.52	0.52%
中矿资源	002738	132.52	10409.45	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.27	6.25%
金融业	11.58	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	0.59%
原材料	1.40	0.57%
采矿业	1.06	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	0.40%
金融	0.53	0.22%
科学研究和技术服务业	0.48	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.10%
工业	0.03	0.01%

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