博时恒乐债券A(014846)_资产配置

博时恒乐债券A014846BOSHI HENGLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	242824.19	8.38%
债券	2486405.93	85.80%
银行存款和结算备付金	148897.77	5.14%
其他资产	19757.71	0.68%

资产总值：2897885.60万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	1210.00	120740.92	4.92%
国债2423	1150.00	118587.78	4.84%
23国债23	840.00	96567.09	3.94%
25超长特别国债05	839.00	76356.46	3.11%
24特国05	690.00	69812.31	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	963996.69	39.31%
国家债券	909228.49	37.08%
企业债	253548.29	10.34%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南裕能	301358	346.32	26174.87	1.07%
赣锋锂业	002460	317.10	24854.60	1.01%
天齐锂业	002466	430.17	23866.05	0.97%
中国海洋石油	00883	860.20	21266.38	0.87%
佛塑科技	000973	1036.43	18966.76	0.77%
中矿资源	002738	228.54	16980.74	0.69%
嘉友国际	603871	724.15	9739.77	0.40%
恩捷股份	002812	140.39	9515.80	0.39%
大中矿业	001203	236.52	9444.24	0.39%
星源材质	300568	576.56	8538.85	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.84	6.87%
能源	2.13	0.87%
采矿业	2.04	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	0.40%
原材料	0.69	0.28%
工业	0.48	0.19%
公用事业	0.47	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	0.17%
非日常生活消费品	0.23	0.09%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	528.75	36166.50	1.48%
中信证券	600030	1098.61	31541.02	1.29%
中国太保	601601	745.44	31241.39	1.28%
万华化学	600309	257.20	19722.10	0.81%
华泰证券	601688	714.32	16850.70	0.69%
铜陵有色	000630	2589.39	15562.26	0.64%
嘉友国际	603871	1039.85	14505.88	0.59%
藏格矿业	000408	154.57	13045.72	0.53%
盐湖股份	000792	452.08	12730.52	0.52%
中矿资源	002738	132.52	10409.45	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.27	6.25%
金融业	11.58	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	0.59%
原材料	1.40	0.57%
采矿业	1.06	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	0.40%
金融	0.53	0.22%
科学研究和技术服务业	0.48	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.10%
工业	0.03	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	1929.54	39960.69	2.11%
中国宏桥	01378	787.65	18998.85	1.00%
宏桥控股	002379	1063.98	18470.73	0.98%
思摩尔国际	06969	959.00	15435.91	0.82%
铜陵有色	000630	2348.05	12585.55	0.67%
ST人福	600079	532.57	11226.58	0.59%
华友钴业	603799	166.43	10967.69	0.58%
盛达资源	000603	387.39	10242.68	0.54%
豆神教育	300010	1138.97	9430.68	0.50%
中远海能	600026	480.49	5823.54	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.09	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.66	3.52%
采矿业	2.57	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	2.01	1.06%
原材料	1.90	1.00%
日常消费品	1.54	0.82%
非日常生活消费品	0.84	0.44%
房地产	0.46	0.24%
能源	0.41	0.22%
金融业	0.40	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	415.50	6911.41	1.31%
中国太保	02601	276.90	6780.13	1.29%
世纪华通	002602	583.88	6469.39	1.23%
宏桥控股	002379	383.30	5090.22	0.97%
中国宏桥	01378	204.55	3353.98	0.64%
中国石油化工股份	00386	874.60	3278.10	0.62%
洛阳钼业	603993	344.49	2900.61	0.55%
海信视像	600060	124.49	2865.76	0.54%
新奥能源	02688	47.86	2736.60	0.52%
兆易创新	603986	20.88	2641.95	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	2.78%
金融业	0.90	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	1.68%
日常消费品	0.79	1.50%
金融	0.69	1.31%
能源	0.38	0.71%
原材料	0.34	0.64%
采矿业	0.29	0.55%
工业	0.27	0.52%
公用事业	0.27	0.52%

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