博时恒乐债券A(014846)_最新动态

博时恒乐债券A014846BOSHI HENGLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2279 -0.0019(-0.15%)

累计净值：1.2352

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时恒乐债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江海峰

2025-10-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：222.87亿元

博时恒乐债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.59	-1.92	0.32	2.10
债券型名次	4585	4700	4956	4321	2349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	11.20	20.38	-	23.54
债券型名次	2583	327	125	4401	2295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.19	-0.19	-0.05	-0.09	1.46
4584	中邮纯债优选一年定开债C	-0.19	-0.12	-0.05	0.25	1.44
4585	博时恒乐债券A	-0.20	-0.59	-1.92	0.32	2.10
4586	博时恒乐债券C	-0.20	-0.62	-2.01	0.14	1.82
4587	国投瑞银双债债券A	-0.20	-0.41	-0.83	-0.42	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.44	-0.58	-0.99	-0.67	0.23
4699	中信建投双鑫债券A	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08
4700	博时恒乐债券A	-0.20	-0.59	-1.92	0.32	2.10
4701	广发恒祥债券A	-0.17	-0.59	-4.08	-0.78	0.76
4702	华富安业一年持有期债券C	-0.37	-0.59	-0.77	-0.87	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	富国宝利增强债券	-0.76	-1.07	-1.91	-1.15	1.02
4955	人保鑫裕增强债券A	-0.88	-1.43	-1.91	-2.41	-1.32
4956	博时恒乐债券A	-0.20	-0.59	-1.92	0.32	2.10
4957	农银恒久增利债券A	-0.45	-0.88	-1.93	-2.44	-1.73
4958	鹏扬泓利债券C	-0.72	-1.21	-1.93	-1.29	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.11	0.13	0.33	1.16
4320	宝盈安盛中短债债券C	0.10	0.17	0.20	0.32	0.52
4321	博时恒乐债券A	-0.20	-0.59	-1.92	0.32	2.10
4322	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.06	0.16	0.32	0.84
4323	大摩强收益债券	0.07	0.19	0.32	0.32	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
2348	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2349	博时恒乐债券A	-0.20	-0.59	-1.92	0.32	2.10
2350	博时裕荣纯债债券	0.09	0.26	0.62	1.15	2.10
2351	财通安益中短债债券A	0.07	0.28	0.68	1.22	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
2582	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.46	4.74	7.89	13.76	22.70
2583	博时恒乐债券A	2.45	11.20	20.38	-	23.54
2584	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82
2585	国联安中短债债券C	2.45	4.18	7.24	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	华富安享债券	-9.09	11.24	5.98	-0.21	52.48
326	长信利富债券A	2.28	11.22	9.70	-0.07	42.84
327	博时恒乐债券A	2.45	11.20	20.38	-	23.54
328	银华可转债债券	-16.05	11.20	1.40	-16.44	36.68
329	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
124	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
125	博时恒乐债券A	2.45	11.20	20.38	-	23.54
126	汇添富可转换债券C	-4.74	19.51	20.30	6.54	148.91
127	工银添福债券B	3.20	17.36	20.16	24.59	126.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
4400	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
4401	博时恒乐债券A	2.45	11.20	20.38	-	23.54
4402	博时恒乐债券C	2.09	10.61	19.17	-	21.75
4403	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.81	8.44	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
2294	长信利保债券A	1.19	5.72	15.71	20.44	23.56
2295	博时恒乐债券A	2.45	11.20	20.38	-	23.54
2296	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52
2297	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债23	1150.00	118950.38	3.31%
25附息国债11	1110.00	111164.18	3.10%
23国债23	840.00	97753.22	2.72%
24特国05	690.00	71634.53	1.99%
24特国01	639.90	68364.72	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1451180.50	40.41%
企业债	306108.62	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2298	1.2305	1.2303	1.2303	1.2301
累计净值(元)	1.2371	1.2378	1.2376	1.2376	1.2374

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