博时恒乐债券A(014846)_最新动态

博时恒乐债券A014846BOSHI HENGLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2397 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2470

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

博时恒乐债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江海峰

2025-10-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：222.87亿元

博时恒乐债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.02	-1.53	2.69	3.08
债券型名次	4475	4647	5045	382	553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	17.01	21.19	-	24.72
债券型名次	697	315	190	4367	2164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
4474	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
4475	博时恒乐债券A	0.01	-0.02	-1.53	2.69	3.08
4476	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.08	0.26	0.67	1.05
4477	博时双月享60天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.42	0.98	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
4646	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
4647	博时恒乐债券A	0.01	-0.02	-1.53	2.69	3.08
4648	长城定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.24	0.36	1.24
4649	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.01	-0.02	0.53	1.53	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	摩根双债增利债券C	0.01	-0.57	-1.49	0.81	2.46
5044	华安可转债债券A	-0.33	-1.69	-1.51	-6.06	-4.12
5045	博时恒乐债券A	0.01	-0.02	-1.53	2.69	3.08
5046	长信利富债券C	0.08	0.14	-1.53	0.01	0.93
5047	达诚腾益债券C	0.06	0.01	-1.53	1.24	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
381	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.21	-0.21	0.00	2.70	3.59
382	博时恒乐债券A	0.01	-0.02	-1.53	2.69	3.08
383	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
384	华安中债7-10年国开债C	0.12	0.33	1.05	2.69	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
552	中信建投景润3个月定开债券A	0.07	0.43	1.63	2.61	3.09
553	博时恒乐债券A	0.01	-0.02	-1.53	2.69	3.08
554	富国汇利回报定期开放债券	-0.03	0.17	-0.36	1.97	3.08
555	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	建信睿信三个月定期开放债券	3.66	5.71	10.48	19.27	26.61
696	前海开源润和债券A	3.66	6.14	12.07	18.60	42.47
697	博时恒乐债券A	3.65	17.01	21.19	-	24.72
698	富国强回报定期开放债券C	3.65	5.61	10.75	19.62	102.18
699	富国添享一年持有期债券C	3.65	9.34	11.23	16.15	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	浙商汇金兴利增强债券C	3.43	17.09	12.78	-	8.44
314	融通收益增强债券C	-0.88	17.06	5.63	4.64	37.82
315	博时恒乐债券A	3.65	17.01	21.19	-	24.72
316	东方红信用债债券C	1.30	17.01	8.81	10.03	48.68
317	鹏华畅享债券C	5.06	17.01	17.78	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	富国双利增强债券A	9.09	22.89	21.23	-	14.96
189	中信建投双利3个月债A	9.34	19.12	21.23	-	18.56
190	博时恒乐债券A	3.65	17.01	21.19	-	24.72
191	富国双利增强债券C	9.07	22.86	21.18	-	14.31
192	建信双息红利债券C	3.66	36.73	21.07	22.93	88.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
4366	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
4367	博时恒乐债券A	3.65	17.01	21.19	-	24.72
4368	博时恒乐债券C	3.29	16.16	19.98	-	22.95
4369	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.53	8.45	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.16	4.93	8.56	-	24.75
2163	招商招恒纯债C	2.18	2.90	6.69	12.18	24.74
2164	博时恒乐债券A	3.65	17.01	21.19	-	24.72
2165	南方崇元纯债债券C	3.41	5.11	11.30	20.33	24.72
2166	中银证券安誉债券C	3.18	4.47	8.66	10.91	24.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债23	1150.00	118950.38	3.31%
25附息国债11	1110.00	111164.18	3.10%
23国债23	840.00	97753.22	2.72%
24特国05	690.00	71634.53	1.99%
24特国01	639.90	68364.72	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1451180.50	40.41%
企业债	306108.62	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2403	1.2396	1.2369	1.2360	1.2352
累计净值(元)	1.2476	1.2469	1.2442	1.2433	1.2425

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