博时恒乐债券A(014846)_最新动态

博时恒乐债券A014846BOSHI HENGLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.2388 -0.0013(-0.10%)

累计净值：1.2461

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

博时恒乐债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江海峰

2025-10-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：222.87亿元

博时恒乐债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.03	-1.01	0.88	3.00
债券型名次	4984	5031	5090	3546	488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	17.14	20.56	-	24.63
债券型名次	432	324	208	4357	2158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	博时富璟一年定开债	-0.09	0.17	0.30	1.57	1.83
4983	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4984	博时恒乐债券A	-0.09	0.03	-1.01	0.88	3.00
4985	博时恒耀债券C	-0.09	2.34	1.16	2.60	7.06
4986	博时景兴纯债债券	-0.09	0.29	0.60	1.37	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	中银证券安添3个月定开债券C	-0.02	0.04	0.37	1.44	2.13
5030	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
5031	博时恒乐债券A	-0.09	0.03	-1.01	0.88	3.00
5032	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5033	长信稳惠债券A	-0.05	0.03	0.17	0.93	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.00	0.24	-1.00	-1.33	-0.42
5089	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5090	博时恒乐债券A	-0.09	0.03	-1.01	0.88	3.00
5091	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.09	0.07	-1.01	-0.56	2.40
5092	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.12	0.36	-1.01	-0.03	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	中欧短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.89	1.17
3545	中邮纯债优选一年定开债A	0.08	0.10	0.31	0.89	1.93
3546	博时恒乐债券A	-0.09	0.03	-1.01	0.88	3.00
3547	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.11	0.37	0.88	1.18
3548	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	-0.01	0.13	0.29	0.88	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
博时恒乐债券A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	兴全稳泰债券A	0.00	0.21	0.49	1.94	3.01
487	安信聚利增强债券C	0.17	0.52	-0.55	0.11	3.00
488	博时恒乐债券A	-0.09	0.03	-1.01	0.88	3.00
489	大摩双利增强债券A	0.06	0.22	-0.40	0.79	3.00
490	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	前海开源鼎裕债券C	4.45	15.25	-0.13	-10.72	0.30
431	汇安鼎利纯债C	4.44	5.70	10.13	18.00	21.28
432	博时恒乐债券A	4.43	17.14	20.56	-	24.63
433	汇添富双享增利债券A	4.43	12.16	15.58	-	15.13
434	交银信用添利债券(LOF)	4.43	6.03	9.49	16.93	110.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	浙商汇金兴利增强债券C	4.05	17.17	12.48	-	8.22
323	易方达裕富债券C	5.43	17.15	16.69	16.16	28.36
324	博时恒乐债券A	4.43	17.14	20.56	-	24.63
325	上银慧恒收益增强债券C	5.47	17.12	17.77	-	-4.91
326	汇添富6月红定期开放债券A	6.28	17.11	16.28	13.82	57.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	招商安庆债券	7.56	17.03	20.63	18.34	44.76
207	汇添富实业债债券C	4.16	22.60	20.59	24.24	94.48
208	博时恒乐债券A	4.43	17.14	20.56	-	24.63
209	鹏华全球高收益债(QDII)	1.45	8.35	20.54	-42.86	-13.56
210	交银强化回报A/B	4.98	24.56	20.47	0.43	62.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
4356	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
4357	博时恒乐债券A	4.43	17.14	20.56	-	24.63
4358	博时恒乐债券C	4.06	16.29	19.33	-	22.89
4359	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.06	8.15	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
博时恒乐债券A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	前海联合泳辉纯债A	2.48	5.67	10.81	17.97	24.66
2157	鹏扬淳明债券A	2.79	5.98	10.95	17.79	24.65
2158	博时恒乐债券A	4.43	17.14	20.56	-	24.63
2159	创金合信尊泰纯债	0.61	2.39	9.01	19.86	24.63
2160	永赢易弘债券	2.61	8.15	11.24	19.19	24.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债23	1150.00	118950.38	3.31%
25附息国债11	1110.00	111164.18	3.10%
23国债23	840.00	97753.22	2.72%
24特国05	690.00	71634.53	1.99%
24特国01	639.90	68364.72	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1451180.50	40.41%
企业债	306108.62	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2401	1.2394	1.2396	1.2398	1.2399
累计净值(元)	1.2474	1.2467	1.2469	1.2471	1.2472

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