财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 97.89 0.13 94.07 93.13 1427.00
本期利润(万元) -240.09 0.02 -244.05 -245.10 1582.73
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.00 -0.02 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) -3.15 0.00 -1.65 0.00 2.55
期末可供分配利润(万元) 9.77 0.00 0.32 0.00 4214.31
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 859.07 116.99 142.67 176.66 61528.91
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.03 1.09
本期净值增长率(%) 0.60 0.00 -0.29 0.00 3.01
累计净值增长率(%) 183.26 0.00 180.77 0.00 181.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 59.13 16.33 93.36 45.49 196.27
交易性金融资产(万元) 803.82 202.54 121685.05 228486.76 194744.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 803.82 202.54 121685.05 228486.76 194744.47
应付管理人报酬(万元) 0.68 0.34 34.28 49.47 50.35
应付托管费(万元) 0.23 0.11 11.43 16.49 16.78
资产总计(万元) 929.46 220.03 181248.38 278555.29 205643.05
负债合计(万元) 4.68 16.11 2998.94 99.45 89.68
所有者权益合计(万元) 924.77 203.92 178249.44 278455.84 205553.37
未分配利润(万元) 40.65 7.12 14989.53 55819.34 61284.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 97.17 96.21 183.65 120.18 214.06
投资收益(万元) 272.75 269.17 6388.27 4118.73 7405.44
公允价值变动收益(万元) -1089.57 -1089.69 911.88 469.61 426.27
其它收入(万元) 91.60 91.56 0.21 0.18 0.55
收入合计(万元) -628.05 -632.76 7484.02 4708.70 8046.33
管理人报酬(万元) 74.75 73.24 662.20 391.35 777.49
托管费(万元) 24.92 24.41 220.73 130.45 259.16
其它费用(万元) 1.33 4.09 17.72 9.12 18.35
费用合计(万元) 124.98 124.79 1315.14 776.40 1971.15
利润总额(万元) -753.03 -757.55 6168.87 3932.29 6075.18
净利润(万元) -753.03 -757.55 6168.87 3932.29 6075.18