财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.56 |
0.51 |
97.89 |
0.13 |
94.07 |
| 本期利润(万元) |
0.33 |
0.32 |
-240.09 |
0.02 |
-244.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
-1.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.07 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75.49 |
122.38 |
859.07 |
116.99 |
142.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.24 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
183.94 |
0.00 |
183.26 |
0.00 |
180.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.07 |
59.13 |
16.33 |
93.36 |
45.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
101.05 |
803.82 |
202.54 |
121685.05 |
228486.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.05 |
803.82 |
202.54 |
121685.05 |
228486.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.68 |
0.34 |
34.28 |
49.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.23 |
0.11 |
11.43 |
16.49 |
| 资产总计(万元) |
119.18 |
929.46 |
220.03 |
181248.38 |
278555.29 |
| 负债合计(万元) |
1.53 |
4.68 |
16.11 |
2998.94 |
99.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
117.65 |
924.77 |
203.92 |
178249.44 |
278455.84 |
| 未分配利润(万元) |
5.43 |
40.65 |
7.12 |
14989.53 |
55819.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.02 |
97.17 |
96.21 |
183.65 |
120.18 |
| 投资收益(万元) |
1.50 |
272.75 |
269.17 |
6388.27 |
4118.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.26 |
-1089.57 |
-1089.69 |
911.88 |
469.61 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
91.60 |
91.56 |
0.21 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
1.34 |
-628.05 |
-632.76 |
7484.02 |
4708.70 |
| 管理人报酬(万元) |
0.45 |
74.75 |
73.24 |
662.20 |
391.35 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
24.92 |
24.41 |
220.73 |
130.45 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.33 |
4.09 |
17.72 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
0.85 |
124.98 |
124.79 |
1315.14 |
776.40 |
| 利润总额(万元) |
0.49 |
-753.03 |
-757.55 |
6168.87 |
3932.29 |
| 净利润(万元) |
0.49 |
-753.03 |
-757.55 |
6168.87 |
3932.29 |
