百嘉百顺纯债债券C(015107)_最新动态

百嘉百顺纯债债券C015107BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.7522

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.10	0.16	0.34
债券型名次	4885	4389	4260	4346	4711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.19	4.51	-	8.22
债券型名次	4579	5080	5020	4438	4965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.11	0.42	1.15	2.16
4884	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.26	0.48
4885	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.10	0.16	0.34
4886	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.09	0.17	0.29	0.58
4887	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.65	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4388	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4389	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.10	0.16	0.34
4390	宝盈增强收益债券C	0.29	0.05	0.40	-3.21	0.67
4391	长城稳固收益债券C	0.74	0.05	-0.16	-3.64	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	中金金合	0.49	0.13	0.11	0.47	1.04
4259	中欧增强回报债券(LOF)C	0.33	0.20	0.11	-0.13	1.84
4260	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.10	0.16	0.34
4261	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4262	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.25	0.18	0.10	0.82	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	金信民旺债券A	0.15	-0.41	0.37	0.17	-0.06
4345	中银添利债券发起A	0.36	0.42	0.40	0.17	0.76
4346	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.10	0.16	0.34
4347	华夏希望债券C	0.79	0.23	0.17	0.16	1.31
4348	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.72	-0.95	-2.28	-2.12	0.35
4710	招商安悦1年持有期债券C	1.19	-1.13	0.49	-2.55	0.35
4711	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.10	0.16	0.34
4712	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4713	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.26	0.38	0.44	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	农银瑞泽添利债券A	0.92	8.25	10.40	-	12.37
4578	泓德裕丰中短债债券C	0.92	2.44	4.81	8.90	18.43
4579	百嘉百顺纯债债券C	0.91	2.19	4.51	-	8.22
4580	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.02	3.62	-	5.91
4581	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.13	4.03	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.72	2.20	4.01	-	5.12
5079	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.20	4.20	-	8.40
5080	百嘉百顺纯债债券C	0.91	2.19	4.51	-	8.22
5081	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.12	2.19	5.75	-	8.36
5082	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	2.72	-	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.69	2.87	4.52	-	11.70
5019	中加丰裕纯债债券C	2.31	2.71	4.52	-	5.13
5020	百嘉百顺纯债债券C	0.91	2.19	4.51	-	8.22
5021	兴合安平六个月持有期债券A	1.77	4.77	4.51	-	3.61
5022	平安双季增享6个月持有债券A	-1.12	3.96	4.50	-6.79	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	兴业90天滚动持有中短债C	1.84	3.92	6.73	-	12.46
4437	百嘉百顺纯债债券A	1.10	2.51	5.04	-	9.22
4438	百嘉百顺纯债债券C	0.91	2.19	4.51	-	8.22
4439	中泰安益利率债A	3.51	8.30	13.30	-	16.80
4440	中泰安益利率债C	3.33	7.89	12.56	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.34	3.26	6.15	-	8.23
4964	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.67	8.23
4965	百嘉百顺纯债债券C	0.91	2.19	4.51	-	8.22
4966	广发集远债券C	-1.81	2.64	6.73	-	8.21
4967	鹏华稳健增利债券A	1.66	3.31	6.95	-	8.19

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	1.00	100.41	89.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0496	1.0496	1.0496	1.0495	1.0494
累计净值(元)	2.7522	2.7522	2.7522	2.7521	2.7520

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