百嘉百顺纯债债券C(015107)_最新动态

百嘉百顺纯债债券C015107BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：2.7513

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.12	0.26	0.26
债券型名次	3254	3948	4787	4969	5051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	2.58	4.65	-	8.14
债券型名次	4453	5147	5055	4419	4964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.08	0.46	1.01	0.98
3253	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.33	0.33
3254	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.12	0.26	0.26
3255	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.06	0.18	0.39	0.40
3256	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.04	0.39	0.87	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
3947	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
3948	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.12	0.26	0.26
3949	博时富盈一年定开债发起式	0.08	0.05	0.45	0.95	0.94
3950	博时信用优选债券C	0.03	0.05	0.23	0.56	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4786	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4787	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.12	0.26	0.26
4788	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.12	1.00	1.00
4789	红塔红土瑞景纯债C	-0.09	-0.10	0.12	0.76	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	易方达增强回报债券B	0.15	-0.29	-0.36	0.28	0.57
4968	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.14	0.28	0.30
4969	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.12	0.26	0.26
4970	工银添颐债券B	-0.13	-0.04	-0.47	0.26	0.48
4971	国联安信心增长债券B	-0.28	-0.19	-1.64	0.26	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.17	0.17	0.06	0.17	0.28
5050	金信民旺债券A	-0.37	0.09	-0.76	0.29	0.27
5051	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.12	0.26	0.26
5052	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5053	华夏希望债券C	-0.14	-0.39	-0.76	-0.04	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	浙商汇金短债E	1.15	3.22	6.15	11.95	23.30
4452	中加穗盈纯债债券	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46
4453	百嘉百顺纯债债券C	1.14	2.58	4.65	-	8.14
4454	博时富祥纯债债券C	1.14	3.89	7.98	14.80	19.04
4455	创金合信恒利超短债债券C	1.14	3.05	5.63	11.23	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.59	5.94	-	9.70
5146	同泰泰和三个月定开债A	0.60	2.59	5.68	-	4.55
5147	百嘉百顺纯债债券C	1.14	2.58	4.65	-	8.14
5148	博时富盈一年定开债发起式	0.79	2.58	0.00	-	6.51
5149	大成景泽中短债债券C	0.33	2.58	6.29	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	天弘弘择短债C	1.09	2.55	4.68	9.35	16.65
5054	添富短债债券C	0.96	2.56	4.66	9.24	18.09
5055	百嘉百顺纯债债券C	1.14	2.58	4.65	-	8.14
5056	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5057	鹏华稳利短债C	0.96	2.34	4.62	9.54	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	兴业90天滚动持有中短债C	1.49	3.69	6.76	-	11.75
4418	百嘉百顺纯债债券A	1.32	2.90	5.18	-	9.05
4419	百嘉百顺纯债债券C	1.14	2.58	4.65	-	8.14
4420	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38
4421	中泰安益利率债C	1.73	7.75	11.51	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	国泰利安中短债债券C	1.29	3.00	5.75	-	8.15
4963	交银稳安90天持有期债券C	1.34	3.31	7.48	-	8.15
4964	百嘉百顺纯债债券C	1.14	2.58	4.65	-	8.14
4965	财通安益中短债债券C	1.64	3.71	7.23	-	8.13
4966	平安惠禧纯债A	1.55	4.11	8.07	-	8.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.50	151.13	85.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	1.0485
累计净值(元)	2.7512	2.7512	2.7511	2.7511	2.7511

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