百嘉百顺纯债债券C(015107)_最新动态

百嘉百顺纯债债券C015107BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.7514

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.01	0.06	0.17	0.27
债券型名次	4583	4458	4501	5055	4987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	1.57	4.46	-	8.14
债券型名次	4932	5282	5104	4445	5005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4582	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4583	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.01	0.06	0.17	0.27
4584	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4585	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	中银国有企业债A	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55
4457	5年地债	0.06	0.01	0.54	1.49	2.31
4458	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.01	0.06	0.17	0.27
4459	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4460	博时恒乐债券A	0.03	0.01	-0.83	2.77	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	兴业定开债券C	-0.16	-0.24	0.07	0.23	1.10
4500	招商理财7天债券A	0.00	0.03	0.07	0.22	0.34
4501	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.01	0.06	0.17	0.27
4502	国联安6个月定开债C	0.00	0.01	0.06	0.22	0.77
4503	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.08	0.18	0.05
5054	平安双季增享6个月持有债券C	0.16	-0.16	-0.15	0.18	-0.71
5055	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.01	0.06	0.17	0.27
5056	长城定期开放债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.17	0.83
5057	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.07	0.17	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	前海开源可转债债券	-0.36	-1.47	-1.58	-1.55	0.29
4986	东方红信用债债券C	-0.11	0.03	0.00	0.28	0.28
4987	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.01	0.06	0.17	0.27
4988	平安双盈添益债券C	0.00	-0.08	-0.21	0.13	0.27
4989	天弘添利债券(LOF)E	-0.27	-0.86	-0.91	-0.92	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	鹏华稳健添利债券C	1.06	5.48	10.48	-	10.13
4931	中加瑞享纯债债券C	1.06	0.35	0.20	2.92	4.53
4932	百嘉百顺纯债债券C	1.05	1.57	4.46	-	8.14
4933	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.05	14.82	12.04	-	12.54
4934	国泰安璟债券C	1.05	9.28	10.60	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	中银添瑞6个月定开债券C	0.89	1.59	3.12	6.16	9.10
5281	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.43	1.58	4.51	9.81	13.28
5282	百嘉百顺纯债债券C	1.05	1.57	4.46	-	8.14
5283	汇添富鑫和纯债C	0.83	1.57	5.46	-	8.24
5284	平安双盈添益债券A	0.88	1.54	6.04	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	博时恒享债券A	0.68	4.38	4.50	-	3.23
5103	宏利溢利债券C	1.85	1.10	4.47	9.53	30.42
5104	百嘉百顺纯债债券C	1.05	1.57	4.46	-	8.14
5105	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.34	40.12
5106	中信建投景泰债券C	1.59	1.59	4.45	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	兴业90天滚动持有中短债C	1.90	3.74	6.76	-	12.19
4444	百嘉百顺纯债债券A	1.23	1.90	5.01	-	9.11
4445	百嘉百顺纯债债券C	1.05	1.57	4.46	-	8.14
4446	中泰安益利率债A	3.34	6.64	12.56	-	15.89
4447	中泰安益利率债C	3.17	6.17	11.83	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	中融泓安3个月定开债券C	2.74	3.71	0.00	-	8.16
5004	恒生前海恒润纯债C	3.47	4.89	8.76	-	8.15
5005	百嘉百顺纯债债券C	1.05	1.57	4.46	-	8.14
5006	永赢月月享30天持有期短债C	1.84	3.30	6.57	-	8.13
5007	博时富盈一年定开债发起式	2.82	3.38	8.21	-	8.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	101.05	85.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0489	1.0489	1.0488	1.0489	1.0489
累计净值(元)	2.7515	2.7515	2.7514	2.7515	2.7515

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