百嘉百顺纯债债券C(015107)_最新动态

百嘉百顺纯债债券C015107BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0479 0.0001(0.01%)

累计净值：2.7505

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.16	0.87	0.18
债券型名次	3590	5254	4934	4138	5247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.97	5.39	-	8.05
债券型名次	4514	5130	4872	3880	4933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.17	0.58	0.94	0.68
3589	安信鑫日享中短债C	0.02	0.25	0.65	1.09	0.86
3590	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.16	0.87	0.18
3591	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.08	0.21	2.10	0.28
3592	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.19	0.58	0.97	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
5253	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.05	0.19	0.95	0.22
5254	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.16	0.87	0.18
5255	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.43	0.25
5256	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	中加聚盈定开债券C	0.14	0.79	0.17	1.23	0.87
4933	安信目标收益债券C	-0.01	0.06	0.16	0.51	0.39
4934	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.16	0.87	0.18
4935	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.43	0.25
4936	财通资管丰和两年定开债券C	0.02	0.07	0.16	0.63	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	中泰安睿债券A	0.02	0.35	0.72	0.88	0.89
4137	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.48	0.88	0.63
4138	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.16	0.87	0.18
4139	博时富悦纯债C	-0.02	0.35	0.75	0.87	0.88
4140	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.51	0.87	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	蜂巢丰和债券C	-0.03	-0.11	0.04	0.19	0.19
5246	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
5247	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.16	0.87	0.18
5248	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
5249	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.10	0.18	0.57	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	招商添悦纯债D	1.21	5.22	9.98	-	15.27
4513	中加聚利纯债定开C	1.21	3.95	8.10	-	28.76
4514	百嘉百顺纯债债券C	1.20	2.97	5.39	-	8.05
4515	博时富发纯债C	1.20	6.16	11.29	-	13.24
4516	博时富泽金融债	1.20	5.71	10.57	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.98	5.43	-	7.42
5129	汇安永利30天持有期短债C	1.34	2.98	5.29	-	8.60
5130	百嘉百顺纯债债券C	1.20	2.97	5.39	-	8.05
5131	汇添富丰利短债C	1.29	2.96	5.67	-	12.44
5132	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.83	3.61	5.41	-	21.33
4871	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
4872	百嘉百顺纯债债券C	1.20	2.97	5.39	-	8.05
4873	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67
4874	南方初元中短债A	0.90	2.89	5.36	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	兴业90天滚动持有中短债C	1.71	3.93	7.14	-	11.39
3879	百嘉百顺纯债债券A	1.37	3.30	5.92	-	8.94
3880	百嘉百顺纯债债券C	1.20	2.97	5.39	-	8.05
3881	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64
3882	中泰安益利率债C	1.31	8.03	11.94	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	6.00	-	8.06
4932	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.91	5.32	0.00	-	8.06
4933	百嘉百顺纯债债券C	1.20	2.97	5.39	-	8.05
4934	国寿安保超短债债券A	1.59	3.54	7.17	-	8.05
4935	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.49	5.64	7.10	-	8.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.50	151.13	85.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0478	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477
累计净值(元)	2.7504	2.7504	2.7504	2.7503	2.7503

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