百嘉百顺纯债债券C(015107)_最新动态

百嘉百顺纯债债券C015107BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0486 0.0000(0.00%)

累计净值：2.7512

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	0.07	0.23	0.25
债券型名次	4039	4462	4479	4739	5008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.02	4.48	-	8.12
债券型名次	4786	5203	5045	4405	4981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	安信永利信用C	0.01	0.21	0.42	0.78	1.01
4038	安信永盛定开债券	0.01	0.03	0.16	0.40	0.46
4039	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.01	0.07	0.23	0.25
4040	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.03	0.13	0.35	0.41
4041	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.18	0.34	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
4461	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.02	0.14	0.42	0.49
4462	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.01	0.07	0.23	0.25
4463	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.01	0.09	0.27	0.33
4464	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4478	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.25	0.08	0.60	1.63
4479	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.01	0.07	0.23	0.25
4480	长信稳兴三个月定开债券C	0.02	0.11	0.07	0.28	0.37
4481	富国双利增强债券A	0.08	-2.45	0.07	1.48	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	平安双盈添益债券A	-0.02	0.03	-0.09	0.24	0.68
4738	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29
4739	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.01	0.07	0.23	0.25
4740	大摩多元收益债券A	0.08	-0.90	-1.40	0.23	3.24
4741	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5007	中银添利债券发起A	-0.01	-0.40	-0.26	-0.17	0.26
5008	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.01	0.07	0.23	0.25
5009	华夏鼎略债券C	0.00	-0.03	0.03	0.24	0.25
5010	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	中加聚享增盈债券A	1.12	5.85	7.16	-	13.81
4785	中加优享纯债债券C	1.12	0.56	0.19	-	0.14
4786	百嘉百顺纯债债券C	1.11	2.02	4.48	-	8.12
4787	博远增益纯债债券C	1.11	3.16	9.11	-	9.30
4788	工银14天理财债券发起B	1.11	2.55	4.43	8.88	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-1.66	2.03	4.23	-6.81	27.04
5202	中信建投景泰债券A	0.42	2.03	5.29	-	8.29
5203	百嘉百顺纯债债券C	1.11	2.02	4.48	-	8.12
5204	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.02	4.03	-	5.58
5205	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-1.67	2.02	4.23	-	-7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	中加优享纯债债券A	2.13	3.38	4.51	9.38	13.09
5044	工银月月薪定期支付债券C	3.72	6.45	4.50	0.80	25.40
5045	百嘉百顺纯债债券C	1.11	2.02	4.48	-	8.12
5046	摩根强化回报债券A	1.25	5.30	4.48	8.75	72.48
5047	长信纯债壹号C	1.06	2.17	4.47	10.25	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	兴业90天滚动持有中短债C	1.59	3.52	6.63	-	11.87
4404	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06
4405	百嘉百顺纯债债券C	1.11	2.02	4.48	-	8.12
4406	中泰安益利率债A	2.65	7.09	12.10	-	15.46
4407	中泰安益利率债C	2.47	6.59	11.36	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13
4980	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.24	4.38	0.00	-	8.13
4981	百嘉百顺纯债债券C	1.11	2.02	4.48	-	8.12
4982	万家惠利债券C	4.26	9.06	7.79	-	8.11
4983	易方达安益90天持有债券A	1.60	3.74	7.41	-	8.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	101.05	85.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0486	1.0485	1.0485	1.0486	1.0487
累计净值(元)	2.7512	2.7511	2.7511	2.7512	2.7513

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