百嘉百顺纯债债券C(015107)_最新动态

百嘉百顺纯债债券C015107BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0462 0.0000(0.00%)

累计净值：2.7488

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.01	0.70	0.91	0.02
债券型名次	4017	5275	1398	2019	5317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	3.28	5.95	-	7.88
债券型名次	4564	5094	4635	4399	4870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4016	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.03	0.76	1.01	0.03
4017	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.70	0.91	0.02
4018	博时安丰18个月定开债C	-0.01	0.02	-0.01	0.17	0.01
4019	博时安弘一年定开债发起式A	-0.01	0.38	0.36	0.39	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5274	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5275	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.70	0.91	0.02
5276	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
5277	博时双月薪定期支付债券	0.00	0.01	-0.13	-0.60	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28
1397	泓德裕和纯债债券A	-0.02	0.49	0.71	1.33	0.47
1398	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.70	0.91	0.02
1399	长城稳利纯债A	0.08	0.36	0.70	1.29	0.35
1400	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	中泰青月中短债A	0.02	0.22	0.45	0.92	0.21
2018	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14
2019	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.70	0.91	0.02
2020	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.26	0.49	0.91	0.25
2021	博时富瑞纯债债券C	0.03	0.24	0.49	0.91	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
5316	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.15	0.15	0.03
5317	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.70	0.91	0.02
5318	华安稳定收益债券A	-0.16	0.00	-0.65	-0.17	0.02
5319	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	中融中债1-5年国开行C	0.63	6.59	10.45	17.69	19.45
4563	中银宁享债券	0.63	4.26	7.91	12.50	12.29
4564	百嘉百顺纯债债券C	0.62	3.28	5.95	-	7.88
4565	博时季季享三个月持有期债券C	0.62	2.99	5.87	11.38	16.92
4566	大摩添利18个月开放债券C	0.62	6.97	12.26	20.73	76.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.57	11.97
5093	中融恒泽纯债A	-0.39	3.29	6.89	-	9.35
5094	百嘉百顺纯债债券C	0.62	3.28	5.95	-	7.88
5095	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.26	29.48
5096	财通资管鸿达纯债债券C	1.25	3.28	6.85	12.11	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	人保利丰纯债A	1.61	1.47	5.96	-	5.89
4634	融通通源短融债券A	1.58	3.79	5.96	11.45	34.24
4635	百嘉百顺纯债债券C	0.62	3.28	5.95	-	7.88
4636	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.64	4.26	5.95	-	9.22
4637	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.26	9.51	5.94	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	兴业90天滚动持有中短债C	1.61	4.23	7.69	-	10.78
4398	百嘉百顺纯债债券A	0.78	3.63	6.49	-	8.73
4399	百嘉百顺纯债债券C	0.62	3.28	5.95	-	7.88
4400	中泰安益利率债A	0.38	8.51	11.92	-	13.09
4401	中泰安益利率债C	0.19	7.98	11.16	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	天弘同利债券(LOF)D	1.65	4.64	8.57	-	7.89
4869	银华绿色低碳债券	1.34	4.68	7.88	-	7.89
4870	百嘉百顺纯债债券C	0.62	3.28	5.95	-	7.88
4871	永赢安泰中短债C	1.42	3.55	7.33	-	7.88
4872	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.48	6.02	0.00	-	7.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	8.00	803.82	86.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	803.82	86.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0462	1.0462	1.0465	1.0464	1.0463
累计净值(元)	2.7488	2.7488	2.7491	2.7490	2.7489

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