百嘉百顺纯债债券C(015107)_最新动态

百嘉百顺纯债债券C015107BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.7519

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32
债券型名次	3940	4126	4280	4440	4693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	2.07	4.44	-	8.19
债券型名次	4588	5129	5042	4456	4950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
3939	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.26	2.09
3940	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32
3941	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.56
3942	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	招商理财7天债券A	0.02	0.05	0.08	0.22	0.38
4125	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.15	0.27	0.66
4126	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32
4127	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
4128	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.05	0.04	0.21	0.33	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	前海联合润盈短债C	0.02	0.04	0.09	0.28	0.48
4279	兴业启元一年定开债券C	-0.08	-0.12	0.09	0.22	1.07
4280	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32
4281	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4282	工银四季收益债券A	-0.08	-0.05	0.08	0.74	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	前海开源瑞和债券C	-0.34	-0.32	-0.16	0.17	1.69
4439	招商理财7天债券B	0.02	0.07	0.16	0.17	0.17
4440	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32
4441	汇安短债债券C	0.01	0.03	0.07	0.16	0.36
4442	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	朱雀安鑫回报A	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34
4692	中银添利债券发起C	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33
4693	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32
4694	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
4695	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
4587	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26
4588	百嘉百顺纯债债券C	1.05	2.07	4.44	-	8.19
4589	财通资管丰和两年定开债券C	1.05	3.22	5.23	10.49	15.70
4590	平安双盈添益债券A	1.05	2.29	6.26	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	招商添韵3个月定开债C	1.52	2.10	3.72	4.45	5.07
5128	汇添富理财60天债券B	0.93	2.08	3.87	-	12.94
5129	百嘉百顺纯债债券C	1.05	2.07	4.44	-	8.19
5130	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.07	4.25	10.41	20.08
5131	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	天弘弘择短债C	1.06	2.44	4.46	8.92	16.95
5041	安信尊享添益债券C	-0.11	3.33	4.45	5.89	14.66
5042	百嘉百顺纯债债券C	1.05	2.07	4.44	-	8.19
5043	工银14天理财债券发起B	1.10	2.50	4.44	8.74	12.45
5044	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.93	6.78	-	12.36
4455	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18
4456	百嘉百顺纯债债券C	1.05	2.07	4.44	-	8.19
4457	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
4458	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-1.37	3.79	8.08	-	8.21
4949	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.70	4.98	-	8.20
4950	百嘉百顺纯债债券C	1.05	2.07	4.44	-	8.19
4951	财通资管双安债券C	0.61	4.71	6.24	-	8.18
4952	长信稳兴三个月定开债券C	0.99	3.17	6.43	-	8.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	101.05	85.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0493	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492
累计净值(元)	2.7519	2.7519	2.7519	2.7518	2.7518

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