百嘉百顺纯债债券C(015107)_最新动态

百嘉百顺纯债债券C015107BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0475 0.0000(0.00%)

累计净值：2.7501

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.12	0.89	0.14
债券型名次	4547	4655	4937	4324	5222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.39	5.63	-	8.01
债券型名次	4512	5242	4752	4380	4912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.29	0.51	2.49	0.53
4546	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.09	0.17	0.99	0.19
4547	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.07	0.12	0.89	0.14
4548	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.08	0.20	2.11	0.22
4549	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.46	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.08	0.47	0.99	0.57
4654	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.19	0.42	0.21
4655	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.07	0.12	0.89	0.14
4656	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.07	0.16	0.36	0.19
4657	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.21	0.38	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	平安添润债券A	0.20	-0.04	0.13	2.14	1.20
4936	招商安华债券C	0.18	-0.25	0.13	2.57	1.21
4937	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.07	0.12	0.89	0.14
4938	华富安华债券A	0.04	-0.49	0.12	2.84	1.75
4939	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	中银证券安灏债券C	0.00	0.13	0.45	0.90	0.48
4323	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.90	0.54
4324	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.07	0.12	0.89	0.14
4325	博时安盈债券A	0.01	0.15	0.41	0.89	0.45
4326	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.19	0.58	0.89	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5221	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
5222	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.07	0.12	0.89	0.14
5223	大成全球美元债债券C美元	0.00	0.07	0.14	0.41	0.14
5224	东方红汇利债券C	-0.02	-0.50	-1.10	0.85	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	平安惠锦债券	1.19	3.83	7.44	13.89	25.95
4511	银华顺益一年定期开放债券	1.19	5.07	9.28	-	13.30
4512	百嘉百顺纯债债券C	1.18	2.39	5.63	-	8.01
4513	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.18	5.59	11.43	-	15.96
4514	博时中债1-3年国开行C	1.18	4.11	7.88	14.20	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.41	4.72	11.01	19.53
5241	宝盈鸿盛债券A	-0.36	2.40	-2.99	4.29	2.52
5242	百嘉百顺纯债债券C	1.18	2.39	5.63	-	8.01
5243	宝盈安盛中短债债券C	0.80	2.39	4.04	-	5.09
5244	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.38	4.28	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	合煦智远稳进纯债债券C	1.15	2.68	5.64	-	5.84
4751	亚洲美元债A(人民币)	1.31	5.77	5.64	-8.32	4.41
4752	百嘉百顺纯债债券C	1.18	2.39	5.63	-	8.01
4753	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.00	5.63	-	9.17
4754	天弘弘择短债A	1.42	3.14	5.63	11.10	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.91	7.23	-	11.29
4379	百嘉百顺纯债债券A	1.37	2.73	6.17	-	8.90
4380	百嘉百顺纯债债券C	1.18	2.39	5.63	-	8.01
4381	中泰安益利率债A	1.29	8.28	12.57	-	14.27
4382	中泰安益利率债C	1.12	7.77	11.82	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	同泰泰裕三个月定开债C	0.20	3.65	4.96	-	8.02
4911	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4912	百嘉百顺纯债债券C	1.18	2.39	5.63	-	8.01
4913	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.41	3.48	6.13	-	8.01
4914	中信建投景安债券A	-2.06	1.52	6.00	-	8.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	8.00	803.82	86.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	803.82	86.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0475	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474
累计净值(元)	2.7501	2.7500	2.7500	2.7500	2.7500

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