资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208814.38 96.48%
银行存款和结算备付金 7604.87 3.51%
其他资产 9.75 0.00%
资产总值:216429.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10117.61 4.86%
25附息国债16 100.00 10046.15 4.83%
23附息国债26 87.00 9284.02 4.46%
24中行二级资本债02A 60.00 6238.14 3.00%
24招行永续债01BC 50.00 5063.62 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61436.44 29.51%
国家债券 24030.55 11.54%
企业债 7150.78 3.43%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%