资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153639.34 97.83%
银行存款和结算备付金 3318.88 2.11%
其他资产 89.18 0.06%
资产总值:157047.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 67.00 6264.78 5.02%
21国开08 60.00 6154.77 4.93%
25农发31 60.00 6076.15 4.87%
25国开11 60.00 6077.19 4.87%
25超长特别国债05 50.00 4664.33 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39918.61 31.97%
国家债券 21029.67 16.84%
企业债 3106.45 2.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%