博时双季乐六个月持有期债券C(015302)_财务情况

博时双季乐六个月持有期债券C015302BOSHI SHUANGJILE SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	151.69	110.83	-3.08	-168.51	234.39
本期利润(万元)	211.43	145.92	-148.91	-411.15	114.95
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	-0.01	-0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	2.04	0.00	-0.72	0.00	0.77
期末可供分配利润(万元)	520.53	0.00	1988.53	0.00	2790.73
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.10	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	4855.13	9709.50	21251.75	26940.50	27216.84
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.12	1.11	1.13
本期净值增长率(%)	1.91	0.00	-0.28	0.00	0.68
累计净值增长率(%)	14.01	0.00	11.87	0.00	12.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2308.67	7597.54	966.65	414.83	186.20
交易性金融资产(万元)	153639.34	208814.38	421232.53	581066.05	507618.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	153639.34	208814.38	421232.53	581066.05	507618.75
应付管理人报酬(万元)	20.91	37.78	66.62	74.55	62.90
应付托管费(万元)	5.23	9.44	16.66	18.64	15.72
资产总计(万元)	157047.39	271431.77	521588.00	586175.47	511672.73
负债合计(万元)	32188.80	63226.62	122545.47	127765.49	108405.98
所有者权益合计(万元)	124858.59	208205.16	399042.53	458409.97	403266.75
未分配利润(万元)	16652.57	23929.43	48865.03	52983.53	37771.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	15.73	45.25	29.46	40.60	11.58
投资收益(万元)	3031.32	7644.24	8490.05	14026.84	5070.33
公允价值变动收益(万元)	631.86	-4697.24	-3764.04	5098.56	1849.04
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3678.91	2992.25	4755.47	19166.01	6930.95
管理人报酬(万元)	149.42	725.23	429.17	669.98	228.59
托管费(万元)	37.36	181.31	107.29	167.50	57.15
其它费用(万元)	14.34	30.09	14.51	27.96	13.35
费用合计(万元)	574.79	3074.94	1889.97	2702.64	875.61
利润总额(万元)	3104.12	-82.69	2865.50	16463.37	6055.34
净利润(万元)	3104.12	-82.69	2865.50	16463.37	6055.34

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