资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201517.65 99.96%
银行存款和结算备付金 72.83 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:201590.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国银金租债03 140.00 14196.29 9.45%
21国开10 100.00 11131.41 7.41%
24进出03 100.00 10252.94 6.82%
25海峡银行小微债02 100.00 10152.21 6.76%
25顺德农商二级资本债01 100.00 10140.07 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 94875.21 63.15%
金融债券 91617.73 60.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%