资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237160.31 99.97%
银行存款和结算备付金 76.33 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:237236.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国银金租债03 140.00 14099.98 9.40%
21国开10 100.00 10963.37 7.31%
25平证11 100.00 10259.96 6.84%
26华股02 100.00 10111.05 6.74%
26招证S2 100.00 10102.57 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 136586.22 91.08%
金融债券 95487.73 63.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%