资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230448.31 99.97%
银行存款和结算备付金 79.98 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:230528.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国银金租债03 140.00 14292.74 9.45%
21国开10 100.00 10899.42 7.20%
25顺德农商二级资本债01 100.00 10288.95 6.80%
25海峡银行小微债02 100.00 10226.10 6.76%
25平证11 100.00 10215.80 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 123521.83 81.65%
金融债券 101860.68 67.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%