博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)_财务情况

博远利兴纯债一年定开债券发起式016015BOYUAN LIXING PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3003.82	742.73	1460.07	803.80	12208.32
本期利润(万元)	1218.11	-261.48	320.96	-807.85	13409.30
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.80	0.00	0.21	0.00	4.57
期末可供分配利润(万元)	4162.50	0.00	6236.88	0.00	4957.43
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	150553.94	150370.07	153578.38	152449.57	153257.42
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	0.80	0.00	0.20	0.00	5.10
累计净值增长率(%)	9.85	0.00	9.19	0.00	8.97

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	57.45	83.33	54.81	54.50	54.99
交易性金融资产(万元)	178394.31	185159.84	162986.92	481036.37	421309.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	178394.31	185159.84	162986.92	468185.33	400079.23
应付管理人报酬(万元)	38.30	37.84	38.80	87.89	90.29
应付托管费(万元)	12.77	12.61	12.93	29.30	30.10
资产总计(万元)	178451.76	185243.17	163118.57	481091.67	421365.02
负债合计(万元)	27897.82	31664.79	9861.14	124873.24	65573.37
所有者权益合计(万元)	150553.94	153578.38	153257.42	356218.43	355791.64
未分配利润(万元)	4162.50	6236.88	5915.92	5171.15	4744.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.00	0.15	142.15	2.66	6.92
投资收益(万元)	4213.38	1988.92	14977.04	7121.67	14365.03
公允价值变动收益(万元)	-1785.71	-1139.11	1200.98	3834.64	10966.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2428.67	849.97	16320.16	10958.97	25338.39
管理人报酬(万元)	457.48	227.57	867.35	532.72	1056.93
托管费(万元)	152.49	75.86	289.12	177.57	352.31
其它费用(万元)	23.28	10.95	11.29	12.85	25.57
费用合计(万元)	1210.56	529.01	2910.86	2071.94	5115.09
利润总额(万元)	1218.11	320.96	13409.30	8887.03	20223.30
净利润(万元)	1218.11	320.96	13409.30	8887.03	20223.30

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