资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3231.25 16.20%
债券 14652.99 73.48%
银行存款和结算备付金 1968.42 9.87%
其他资产 87.67 0.44%
资产总值:19940.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 81.90 8276.09 50.43%
25国债24 52.10 5238.07 31.92%
25国债19 11.20 1128.46 6.88%
21深高01 0.10 10.24 0.06%
金05转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14642.61 89.22%
企业债 10.24 0.06%
可转债 0.14 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.27 761.39 4.64%
新相微 688593 23.21 686.89 4.19%
汇成真空 301392 4.55 483.76 2.95%
圆通速递 600233 19.00 382.85 2.33%
洛阳钼业 603993 20.06 344.03 2.10%
江西铜业 600362 6.80 292.40 1.78%
永兴材料 002756 2.04 152.63 0.93%
申通快递 002468 7.00 103.74 0.63%
中国太保 601601 0.60 22.25 0.14%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.11 6.74%
制造业 0.09 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.96%
金融业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.27 802.12 7.98%
洛阳钼业 603993 20.06 401.20 3.99%
江西铜业 600362 6.80 373.46 3.71%
新相微 688593 10.30 207.85 2.07%
圆通速递 600233 8.36 137.27 1.37%
华海清科 688120 0.41 61.53 0.61%
申通快递 002468 0.40 5.37 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 11.97%
制造业 0.04 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.42%