财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.30 |
72.87 |
6.28 |
-3.13 |
-84.34 |
| 本期利润(万元) |
303.60 |
217.13 |
36.32 |
14.13 |
10.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.12 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.06 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-244.72 |
0.00 |
-137.78 |
0.00 |
-144.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5681.11 |
7003.13 |
1493.90 |
1631.83 |
1463.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
14.23 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
9.25 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
-4.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
215.28 |
92.83 |
139.35 |
164.14 |
186.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
10206.99 |
7850.07 |
10040.19 |
13692.54 |
15580.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1988.80 |
1496.27 |
1802.21 |
2628.06 |
2998.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
8218.19 |
6353.79 |
8237.98 |
11064.49 |
12582.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.33 |
2.49 |
3.27 |
4.36 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.62 |
0.82 |
1.09 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
10653.96 |
7944.59 |
10180.94 |
13858.18 |
15867.55 |
| 负债合计(万元) |
601.12 |
448.95 |
1046.59 |
680.02 |
849.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
10052.84 |
7495.63 |
9134.35 |
13178.16 |
15018.27 |
| 未分配利润(万元) |
895.14 |
-80.27 |
-356.89 |
-512.83 |
-748.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
0.62 |
4.22 |
3.60 |
174.56 |
| 投资收益(万元) |
422.58 |
70.73 |
-538.65 |
-532.72 |
-1217.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
621.93 |
181.96 |
797.30 |
708.59 |
-369.08 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
0.08 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
1048.16 |
253.39 |
263.02 |
179.60 |
-1411.51 |
| 管理人报酬(万元) |
35.05 |
16.51 |
51.24 |
27.74 |
139.38 |
| 托管费(万元) |
8.76 |
4.13 |
12.81 |
6.94 |
34.85 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
6.57 |
17.22 |
9.82 |
20.46 |
| 费用合计(万元) |
77.56 |
34.81 |
102.68 |
55.45 |
235.54 |
| 利润总额(万元) |
970.60 |
218.57 |
160.34 |
124.15 |
-1647.05 |
| 净利润(万元) |
970.60 |
218.57 |
160.34 |
124.15 |
-1647.05 |
