资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 824210.37 99.99%
银行存款和结算备付金 71.23 0.01%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:824281.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 1400.00 150855.41 18.59%
26进出06 1150.00 115302.18 14.21%
26超长特别国债04 710.00 73085.34 9.01%
21农发10 570.00 63653.93 7.85%
26附息国债05 590.00 59493.21 7.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 498256.60 61.41%
国家债券 325953.77 40.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%