资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 515.13 82.00%
银行存款和结算备付金 111.24 17.71%
其他资产 1.86 0.30%
资产总值:628.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.74 175.75 17.62%
25特国06 1.00 98.63 9.89%
25国债14 0.70 70.06 7.02%
25国债08 0.60 60.38 6.05%
25国债13 0.40 40.08 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 515.13 51.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%