资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22710.34 99.04%
银行存款和结算备付金 219.52 0.96%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:22929.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 50.00 5057.70 18.29%
25国开11 50.00 5023.89 18.17%
25国开08 40.00 3999.29 14.46%
25农发23 30.00 3014.95 10.90%
25国开20 30.00 2983.94 10.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20079.77 72.61%
国家债券 2630.57 9.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%