资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161.89 81.96%
银行存款和结算备付金 0.64 0.32%
其他资产 35.00 17.72%
资产总值:197.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债03 1.00 101.19 52.13%
25国债13 0.50 50.63 26.08%
26国债08 0.10 10.07 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.89 83.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%