资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 869.36 99.40%
银行存款和结算备付金 5.26 0.60%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:874.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 5.00 504.53 50.23%
25国债08 2.60 263.45 26.23%
国债2514 1.00 101.38 10.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 504.53 50.23%
国家债券 364.83 36.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%