财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
374.48 |
-18.84 |
215.15 |
66.72 |
1773.82 |
| 本期利润(万元) |
193.13 |
-68.39 |
109.71 |
-32.04 |
1679.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
5.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1172.61 |
0.00 |
802.59 |
0.00 |
612.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20675.54 |
292.16 |
8624.37 |
15102.11 |
7634.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
6.39 |
| 累计净值增长率(%) |
10.72 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
8.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
213.09 |
30.88 |
420.43 |
69.86 |
105.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
22710.34 |
11206.04 |
7385.08 |
52479.05 |
78008.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22710.34 |
11206.04 |
7385.08 |
52479.05 |
78008.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.27 |
2.12 |
2.51 |
10.69 |
38.35 |
| 应付托管费(万元) |
15.76 |
0.71 |
0.84 |
3.56 |
12.78 |
| 资产总计(万元) |
27730.15 |
12041.62 |
7808.05 |
52561.43 |
78122.89 |
| 负债合计(万元) |
74.48 |
2611.24 |
171.65 |
8324.02 |
9766.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
27655.67 |
9430.38 |
7636.40 |
44237.41 |
68355.91 |
| 未分配利润(万元) |
1496.97 |
874.10 |
612.93 |
2028.92 |
1468.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.71 |
9.20 |
4.00 |
2.43 |
193.73 |
| 投资收益(万元) |
490.59 |
249.96 |
2030.75 |
1121.19 |
458.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-173.39 |
-106.39 |
-94.94 |
208.57 |
253.42 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
369.93 |
152.76 |
1939.82 |
1332.19 |
905.35 |
| 管理人报酬(万元) |
105.83 |
16.30 |
92.08 |
68.43 |
98.07 |
| 托管费(万元) |
35.28 |
5.43 |
30.69 |
22.81 |
32.69 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
8.64 |
20.76 |
8.08 |
13.25 |
| 费用合计(万元) |
172.17 |
43.93 |
259.01 |
180.18 |
162.71 |
| 利润总额(万元) |
197.76 |
108.83 |
1680.81 |
1152.01 |
742.64 |
| 净利润(万元) |
197.76 |
108.83 |
1680.81 |
1152.01 |
742.64 |
