资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231929.41 98.08%
银行存款和结算备付金 4528.67 1.92%
其他资产 19.99 0.01%
资产总值:236478.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 200.00 20911.79 10.39%
22国开08 110.00 11156.26 5.54%
18国开10 100.00 10918.47 5.42%
24国开08 100.00 10297.34 5.12%
25国开05 100.00 9931.99 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224899.23 111.74%
国家债券 1870.08 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%