资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209750.46 97.90%
银行存款和结算备付金 4493.31 2.10%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:214244.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 200.00 20471.35 10.15%
25国开05 120.00 12017.48 5.96%
22国开08 110.00 11193.44 5.55%
26国开05 100.00 10249.94 5.08%
24国开08 100.00 10153.97 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194178.15 96.25%
国家债券 15572.31 7.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%