资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246448.76 98.20%
银行存款和结算备付金 4527.54 1.80%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:250976.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 200.00 20769.64 10.31%
23国开03 180.00 18494.70 9.18%
18国开10 100.00 10851.74 5.39%
24国开08 100.00 10210.22 5.07%
25国开05 100.00 9783.85 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236239.99 117.32%
国家债券 7175.93 3.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%