财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4949.45 |
419.08 |
3575.21 |
2827.97 |
10541.05 |
| 本期利润(万元) |
1374.05 |
-1609.16 |
1837.27 |
354.89 |
12292.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
6.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3083.41 |
0.00 |
3601.47 |
0.00 |
6463.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201337.24 |
200241.77 |
203012.16 |
202772.77 |
207065.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.66 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
6.20 |
| 累计净值增长率(%) |
10.39 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
9.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
307.91 |
401.63 |
304.95 |
2993.60 |
442.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
229786.25 |
253425.68 |
226942.73 |
280340.10 |
274083.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
229786.25 |
253425.68 |
226942.73 |
280340.10 |
274083.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.26 |
53.54 |
52.41 |
50.51 |
43.20 |
| 应付托管费(万元) |
17.09 |
17.85 |
17.47 |
16.84 |
14.40 |
| 资产总计(万元) |
236139.57 |
259202.57 |
229744.99 |
285648.84 |
276643.92 |
| 负债合计(万元) |
34800.25 |
56131.10 |
22610.14 |
79134.02 |
74830.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
201339.32 |
203071.47 |
207134.84 |
206514.82 |
201813.66 |
| 未分配利润(万元) |
3083.44 |
3602.49 |
7854.92 |
6931.69 |
3808.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.41 |
24.76 |
56.13 |
35.49 |
278.14 |
| 投资收益(万元) |
6569.45 |
4472.70 |
12245.75 |
6560.77 |
6163.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3576.46 |
-1738.46 |
1751.69 |
1510.91 |
76.88 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3053.43 |
2759.02 |
14053.66 |
8107.20 |
6518.35 |
| 管理人报酬(万元) |
612.83 |
308.07 |
614.79 |
303.58 |
531.03 |
| 托管费(万元) |
204.28 |
102.69 |
204.93 |
101.19 |
177.01 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
11.31 |
23.64 |
| 费用合计(万元) |
1679.19 |
921.15 |
1759.17 |
924.73 |
1430.69 |
| 利润总额(万元) |
1374.24 |
1837.88 |
12294.49 |
7182.47 |
5087.66 |
| 净利润(万元) |
1374.24 |
1837.88 |
12294.49 |
7182.47 |
5087.66 |
