资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 938842.05 98.99%
银行存款和结算备付金 2913.64 0.31%
其他资产 6662.60 0.70%
资产总值:948418.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 730.00 76393.18 8.82%
25国开05 690.00 69100.51 7.98%
26国开10 580.00 58213.17 6.72%
24国开05 530.00 57535.03 6.64%
25农发20 550.00 55609.32 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 809314.50 93.41%
国家债券 129527.55 14.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%