资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 524855.50 99.19%
银行存款和结算备付金 146.37 0.03%
其他资产 4159.12 0.79%
资产总值:529160.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 940.00 102187.66 21.42%
23国开05 720.00 77886.09 16.33%
24国开10 530.00 56060.57 11.75%
24国开15 500.00 52277.55 10.96%
24国开05 480.00 50999.07 10.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 520942.53 109.20%
国家债券 3912.98 0.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%