资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 737445.76 99.89%
银行存款和结算备付金 169.53 0.02%
其他资产 634.73 0.09%
资产总值:738250.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 1720.00 189829.33 27.05%
23国开05 820.00 89978.98 12.82%
24国开15 670.00 69068.85 9.84%
24国开05 590.00 63342.14 9.03%
25国开05 620.00 60754.67 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 737445.76 105.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%