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最新净值:1.1416 -0.0006(-0.05%)

累计净值:1.1822

更新时间:2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时中债7-10政金债指数A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:鲁邦旺 2025-05-16 每10份派现金 0.1
基金规模:29.95亿元 2025-02-22 每10份派现金 0.3
    博时中债7-10政金债指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.61 1.46 1.88 1.93
债券型名次 844 1166 271 967 787
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 940.00 102187.66 21.42%
23国开05 720.00 77886.09 16.33%
24国开10 530.00 56060.57 11.75%
24国开15 500.00 52277.55 10.96%
24国开05 480.00 50999.07 10.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 520942.53 109.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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