资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 823589.02 99.77%
银行存款和结算备付金 136.40 0.02%
其他资产 1745.70 0.21%
资产总值:825471.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 1310.00 133430.64 19.95%
24国开15 680.00 72147.01 10.79%
25国开05 690.00 68530.76 10.25%
23农发02 590.00 64972.66 9.72%
24国开05 530.00 57141.29 8.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 782655.57 117.04%
国家债券 40933.45 6.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%