财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1535.91 |
-178.41 |
6052.20 |
-118.39 |
6604.49 |
| 本期利润(万元) |
5852.09 |
2303.33 |
-2162.59 |
-6120.12 |
2211.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14116.25 |
0.00 |
13390.26 |
0.00 |
25608.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204338.33 |
177398.10 |
210129.65 |
261472.49 |
386767.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.92 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
19.10 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
17.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.40 |
169.53 |
4562.87 |
1693.76 |
181.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
823589.02 |
737445.76 |
1935177.39 |
1152910.23 |
330612.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
823589.02 |
737445.76 |
1935177.39 |
1152910.23 |
330612.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.94 |
95.78 |
157.05 |
113.31 |
32.38 |
| 应付托管费(万元) |
23.31 |
31.93 |
52.35 |
37.77 |
10.79 |
| 资产总计(万元) |
825471.12 |
738250.01 |
1942369.88 |
1173815.64 |
334682.46 |
| 负债合计(万元) |
156751.84 |
36578.38 |
509892.54 |
76893.28 |
56204.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
668719.28 |
701671.63 |
1432477.33 |
1096922.36 |
278478.33 |
| 未分配利润(万元) |
88535.98 |
74767.25 |
167182.92 |
154147.27 |
24768.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.68 |
20.40 |
38.21 |
13.36 |
30.85 |
| 投资收益(万元) |
23786.20 |
23132.41 |
24069.10 |
4554.46 |
1612.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29047.16 |
-13634.23 |
20384.50 |
1245.08 |
498.29 |
| 其它收入(万元) |
52.64 |
41.99 |
62.78 |
19.48 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-5151.65 |
9560.58 |
44554.60 |
5832.39 |
2141.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1827.88 |
927.28 |
548.57 |
100.79 |
68.05 |
| 托管费(万元) |
609.29 |
309.09 |
182.86 |
33.60 |
22.68 |
| 其它费用(万元) |
29.39 |
14.01 |
24.19 |
10.43 |
6.33 |
| 费用合计(万元) |
7692.24 |
4517.38 |
1597.48 |
332.21 |
226.55 |
| 利润总额(万元) |
-12843.89 |
5043.20 |
42957.12 |
5500.18 |
1915.31 |
| 净利润(万元) |
-12843.89 |
5043.20 |
42957.12 |
5500.18 |
1915.31 |
