资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1030.29 93.22%
银行存款和结算备付金 74.39 6.73%
其他资产 0.55 0.05%
资产总值:1105.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 5.00 516.64 47.55%
20国开04 5.00 513.64 47.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1030.29 94.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%