资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44973.22 99.20%
银行存款和结算备付金 362.91 0.80%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:45336.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 21.00 2127.82 5.91%
24兴铜城投MTN001 20.00 2076.90 5.77%
24鲁黄金MTN002(科创票据) 20.00 2071.57 5.75%
24华发集团MTN003 20.00 2066.83 5.74%
25中山火炬MTN001 20.00 2046.63 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14524.63 40.32%
企业债 1035.28 2.87%
国家债券 1004.61 2.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%