财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 181.82 7.71 150.99 101.76 585.24
本期利润(万元) 65.81 -33.95 69.04 -9.60 714.76
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.06 0.00 0.93 0.00 4.71
期末可供分配利润(万元) 594.96 0.00 644.09 0.00 1090.13
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.15 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 5009.32 5031.72 5154.17 3997.12 10091.76
期末基金份额净值(元) 1.16 1.17 1.18 1.17 1.17
本期净值增长率(%) 1.00 0.00 1.04 0.00 5.03
累计净值增长率(%) 8.95 0.00 9.00 0.00 7.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 362.91 223.33 256.91 471.40 376.49
交易性金融资产(万元) 44973.22 151359.27 217481.67 413872.36 332462.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 44973.22 151359.27 217481.67 413872.36 332462.55
应付管理人报酬(万元) 12.33 28.84 47.37 75.77 65.22
应付托管费(万元) 4.11 9.61 15.79 25.26 21.74
资产总计(万元) 45336.48 151945.79 225552.54 432462.03 333064.79
负债合计(万元) 9313.30 40539.69 57750.83 118758.71 68516.21
所有者权益合计(万元) 36023.18 111406.11 167801.71 313703.32 264548.58
未分配利润(万元) 5456.79 18415.08 26156.32 42231.19 29527.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.19 3.82 38.62 23.90 7.90
投资收益(万元) 3908.17 3061.31 13755.44 7444.34 10720.95
公允价值变动收益(万元) -2272.89 -1546.27 1449.68 2127.15 3512.13
其它收入(万元) 0.03 0.01 2.62 2.57 1.68
收入合计(万元) 1642.50 1518.86 15246.36 9597.97 14242.68
管理人报酬(万元) 301.47 180.42 815.37 464.27 771.09
托管费(万元) 100.49 60.14 271.79 154.76 257.03
其它费用(万元) 26.61 13.28 27.78 14.66 29.80
费用合计(万元) 920.68 559.14 2625.75 1526.11 2361.28
利润总额(万元) 721.82 959.72 12620.61 8071.85 11881.40
净利润(万元) 721.82 959.72 12620.61 8071.85 11881.40