资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 962.72 16.51%
债券 4599.19 78.87%
银行存款和结算备付金 236.60 4.06%
其他资产 32.81 0.56%
资产总值:5831.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 10.00 1006.31 17.71%
26国债09 7.80 781.28 13.75%
25国开05 6.00 595.92 10.49%
25国债13 5.40 546.82 9.63%
24国债19 5.00 505.51 8.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2996.96 52.76%
金融债券 1602.23 28.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.09 30.59 0.54%
普冉股份 688766 0.04 30.66 0.54%
东山精密 002384 0.11 28.86 0.51%
睿创微纳 688002 0.18 27.84 0.49%
香农芯创 300475 0.09 27.00 0.48%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.45%
中钨高新 000657 0.27 25.84 0.45%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.43%
当升科技 300073 0.38 18.26 0.32%
湖南白银 002716 2.17 17.56 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.68%
采矿业 0.00 0.83%
批发和零售业 0.00 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
建筑业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 14.50 0.41%
宁德时代 300750 0.03 12.05 0.34%
中际旭创 300308 0.02 11.39 0.32%
新易盛 300502 0.02 8.86 0.25%
中国平安 601318 0.13 7.38 0.21%
紫金矿业 601899 0.19 6.22 0.18%
招商银行 600036 0.15 5.90 0.17%
北方华创 002371 0.01 4.47 0.13%
美的集团 000333 0.06 4.58 0.13%
海光信息 688041 0.02 4.21 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.45%
金融业 0.01 1.74%
采矿业 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
建筑业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%