资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 315.65 9.49%
债券 2928.31 88.00%
银行存款和结算备付金 83.66 2.51%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:3327.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 6.00 587.03 16.59%
25国债13 5.60 565.33 15.98%
24国债19 5.00 503.98 14.25%
24国债10 4.40 450.15 12.72%
25国债10 3.70 376.08 10.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2341.28 66.18%
金融债券 587.03 16.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 14.50 0.41%
宁德时代 300750 0.03 12.05 0.34%
中际旭创 300308 0.02 11.39 0.32%
新易盛 300502 0.02 8.86 0.25%
中国平安 601318 0.13 7.38 0.21%
紫金矿业 601899 0.19 6.22 0.18%
招商银行 600036 0.15 5.90 0.17%
北方华创 002371 0.01 4.47 0.13%
美的集团 000333 0.06 4.58 0.13%
海光信息 688041 0.02 4.21 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.45%
金融业 0.01 1.74%
采矿业 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%
建筑业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益电子 688183 0.12 11.48 0.28%
富乐德 301297 0.29 10.38 0.25%
弘元绿能 603185 0.33 10.06 0.24%
中航成飞 302132 0.12 9.48 0.23%
高德红外 002414 0.66 9.68 0.23%
三美股份 603379 0.15 9.11 0.22%
国轩高科 002074 0.23 9.00 0.22%
四川长虹 600839 0.95 8.64 0.21%
吉比特 603444 0.02 8.48 0.20%
华钰矿业 601020 0.30 8.06 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 15.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.34%
批发和零售业 0.00 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.53%
租赁和商务服务业 0.00 0.38%
采矿业 0.00 0.35%
金融业 0.00 0.31%
房地产业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%