财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.20 |
47.01 |
120.47 |
82.56 |
64.79 |
| 本期利润(万元) |
110.53 |
39.95 |
83.94 |
57.93 |
43.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
310.83 |
0.00 |
231.81 |
0.00 |
251.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2565.72 |
2486.61 |
2788.87 |
3134.58 |
3454.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
4.32 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
13.78 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
7.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
76.67 |
186.96 |
406.90 |
373.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
5561.91 |
4209.78 |
6493.24 |
9122.21 |
15083.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
962.72 |
821.80 |
988.42 |
1464.83 |
2577.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
4599.19 |
3387.99 |
5504.82 |
7657.38 |
12506.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
2.64 |
3.11 |
4.66 |
8.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.38 |
0.44 |
0.67 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
5831.32 |
4337.57 |
6784.40 |
9646.84 |
15694.89 |
| 负债合计(万元) |
150.42 |
163.27 |
1556.15 |
2103.44 |
2451.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5680.90 |
4174.30 |
5228.25 |
7543.40 |
13243.06 |
| 未分配利润(万元) |
652.45 |
332.93 |
365.80 |
445.49 |
48.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
2.61 |
1.54 |
9.08 |
5.83 |
| 投资收益(万元) |
166.63 |
250.12 |
147.68 |
926.16 |
339.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.91 |
-56.96 |
-35.71 |
24.77 |
-9.90 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
0.58 |
0.22 |
0.64 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
227.22 |
196.34 |
113.72 |
960.65 |
335.50 |
| 管理人报酬(万元) |
14.08 |
39.25 |
22.43 |
106.16 |
70.50 |
| 托管费(万元) |
2.01 |
5.61 |
3.20 |
15.17 |
10.07 |
| 其它费用(万元) |
6.72 |
4.95 |
7.05 |
18.35 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
26.36 |
71.41 |
47.67 |
212.41 |
132.74 |
| 利润总额(万元) |
200.86 |
124.93 |
66.06 |
748.24 |
202.76 |
| 净利润(万元) |
200.86 |
124.93 |
66.06 |
748.24 |
202.76 |
