资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206375.03 98.00%
银行存款和结算备付金 4218.25 2.00%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:210593.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 280.00 28246.43 14.09%
25国开02 270.00 27365.21 13.65%
22国开03 180.00 18248.65 9.11%
22农发02 130.00 13190.81 6.58%
24国开清发02 120.00 12301.17 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204531.30 102.06%
国家债券 1843.72 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%