资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197578.33 98.03%
银行存款和结算备付金 3970.51 1.97%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:201549.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 220.00 22152.99 11.00%
23附息国债23 170.00 19791.60 9.82%
23国开08 120.00 12283.85 6.10%
25超长特别国债02 130.00 12155.54 6.03%
23国开03 100.00 10332.90 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133123.33 66.08%
国家债券 34822.38 17.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%