财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1464.74 |
764.19 |
1691.56 |
-69.48 |
1348.97 |
| 本期利润(万元) |
1902.74 |
840.51 |
-263.03 |
-721.38 |
-179.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1149.12 |
0.00 |
225.55 |
0.00 |
2101.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201468.37 |
200406.13 |
200225.63 |
201687.38 |
202408.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
6.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
5.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1033.96 |
433.29 |
742.99 |
599.41 |
624.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
197578.33 |
196959.74 |
196292.69 |
210071.46 |
195971.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
197578.33 |
196959.74 |
196292.69 |
210071.46 |
195971.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.65 |
51.00 |
49.90 |
53.45 |
50.94 |
| 应付托管费(万元) |
16.55 |
17.00 |
16.63 |
17.82 |
16.98 |
| 资产总计(万元) |
201549.48 |
200303.70 |
202488.77 |
211339.95 |
215489.64 |
| 负债合计(万元) |
81.11 |
78.07 |
80.01 |
331.28 |
7992.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
201468.37 |
200225.63 |
202408.76 |
211008.66 |
207496.66 |
| 未分配利润(万元) |
1468.29 |
225.55 |
2408.68 |
11008.58 |
7496.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
232.67 |
124.14 |
92.50 |
42.62 |
81.13 |
| 投资收益(万元) |
2339.56 |
1656.50 |
8455.65 |
4972.55 |
2443.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1954.59 |
-1528.87 |
1453.37 |
961.28 |
382.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
617.64 |
251.77 |
10001.52 |
5976.45 |
2907.18 |
| 管理人报酬(万元) |
615.84 |
310.91 |
621.09 |
306.19 |
269.97 |
| 托管费(万元) |
205.28 |
103.64 |
207.03 |
102.06 |
89.99 |
| 其它费用(万元) |
21.52 |
10.69 |
21.52 |
12.30 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
880.67 |
431.67 |
1147.41 |
634.34 |
472.71 |
| 利润总额(万元) |
-263.03 |
-179.90 |
8854.11 |
5342.10 |
2434.47 |
| 净利润(万元) |
-263.03 |
-179.90 |
8854.11 |
5342.10 |
2434.47 |
