财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
903.25 |
291.55 |
1012.18 |
289.13 |
471.32 |
| 本期利润(万元) |
1183.79 |
492.19 |
759.61 |
72.39 |
468.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5269.71 |
0.00 |
2080.10 |
0.00 |
3892.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98623.40 |
90105.92 |
44810.05 |
25349.39 |
57515.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1.81 |
| 累计净值增长率(%) |
36.45 |
0.00 |
34.33 |
0.00 |
33.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.62 |
89.74 |
152.47 |
81.05 |
618.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
231563.87 |
150360.70 |
153422.60 |
162236.42 |
167058.83 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
219403.31 |
139594.29 |
141837.11 |
146574.05 |
156131.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.52 |
33.34 |
30.65 |
30.13 |
36.93 |
| 应付托管费(万元) |
19.17 |
11.11 |
10.22 |
10.04 |
12.31 |
| 资产总计(万元) |
232550.22 |
150671.41 |
154144.72 |
162871.59 |
170008.21 |
| 负债合计(万元) |
21630.91 |
25957.09 |
21441.36 |
43082.29 |
21918.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
210919.31 |
124714.32 |
132703.37 |
119789.29 |
148089.75 |
| 未分配利润(万元) |
10843.64 |
5712.86 |
8859.82 |
5845.12 |
5414.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.44 |
27.96 |
14.11 |
59.72 |
24.37 |
| 投资收益(万元) |
2582.55 |
4775.75 |
2870.51 |
5544.94 |
3070.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
668.92 |
-1002.09 |
-402.16 |
1877.27 |
2428.59 |
| 其它收入(万元) |
11.52 |
14.94 |
4.41 |
29.14 |
8.51 |
| 收入合计(万元) |
3292.43 |
3816.56 |
2486.87 |
7511.06 |
5531.62 |
| 管理人报酬(万元) |
273.53 |
349.25 |
171.93 |
396.78 |
195.97 |
| 托管费(万元) |
91.18 |
116.42 |
57.31 |
132.26 |
65.32 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
22.22 |
10.82 |
21.21 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
481.16 |
762.35 |
395.87 |
886.01 |
411.44 |
| 利润总额(万元) |
2811.27 |
3054.21 |
2090.99 |
6625.05 |
5120.19 |
| 净利润(万元) |
2811.27 |
3054.21 |
2090.99 |
6625.05 |
5120.19 |