长安泓源纯债债券C(004898)_最新动态

长安泓源纯债债券C004898CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.316

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孟楠

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.76亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.5 元

长安泓源纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.07	-0.91	0.83	3.90
债券型名次	1026	5187	5417	4450	1287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	7.15	10.41	17.61	33.11
债券型名次	1004	1767	1271	1256	966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	长安泓润纯债债券C	0.13	0.05	-0.23	0.82	2.58
1025	长安泓润纯债债券E	0.13	0.04	-0.24	0.82	2.57
1026	长安泓源纯债债券C	0.13	-0.07	-0.91	0.83	3.90
1027	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.60	0.13	1.18	3.25
1028	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.13	0.32	0.39	1.35	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	鑫元聚鑫收益增强C	0.22	-0.06	0.18	0.44	7.78
5186	贝莱德欣悦丰利债券A	0.42	-0.07	1.97	0.24	3.04
5187	长安泓源纯债债券C	0.13	-0.07	-0.91	0.83	3.90
5188	长城久稳债券A	0.10	-0.07	-0.55	0.50	2.01
5189	富安达富利纯债C	0.06	-0.07	-0.06	1.52	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5416	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.03	-0.33	-0.90	1.99	1.81
5417	长安泓源纯债债券C	0.13	-0.07	-0.91	0.83	3.90
5418	长盛恒盛利率债A	0.10	0.17	-0.91	2.41	3.10
5419	中融睿祥纯债A	0.13	-0.05	-0.92	0.21	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	博时景兴纯债债券	0.05	0.21	0.24	0.83	3.11
4449	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.06	0.22	-0.01	0.83	2.85
4450	长安泓源纯债债券C	0.13	-0.07	-0.91	0.83	3.90
4451	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.36	0.31	0.83	1.71
4452	德邦锐兴债券A	0.08	-0.28	-0.55	0.83	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	泓德裕康债券C	0.29	1.27	8.06	3.29	3.91
1286	安信永盈一年定开债券	0.04	0.31	0.34	1.39	3.90
1287	长安泓源纯债债券C	0.13	-0.07	-0.91	0.83	3.90
1288	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.26	0.78	1.90	3.90
1289	东方臻宝纯债债券C	0.02	0.34	0.80	1.62	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	天弘增强回报C	4.77	4.91	1.26	33.70	37.15
1003	中欧安财债券	4.77	6.94	10.13	19.78	33.95
1004	长安泓源纯债债券C	4.76	7.15	10.41	17.61	33.11
1005	方正富邦稳禧一年定开债券发起	4.76	0.00	0.00	-	5.94
1006	华宸稳健债券A	4.76	8.60	12.41	19.93	62.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	银华添润定期开放债券	3.89	7.16	10.57	19.11	34.85
1766	英大安悦纯债债券A	4.70	7.16	0.00	-	8.07
1767	长安泓源纯债债券C	4.76	7.15	10.41	17.61	33.11
1768	大成惠平一年定开债发起式	4.28	7.15	11.34	-	14.99
1769	大成景兴信用债债券C	5.39	7.15	9.35	22.13	93.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	南方浙利定开债券发起	4.24	7.34	10.42	18.23	29.31
1270	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.53	5.87	10.41	-	12.46
1271	长安泓源纯债债券C	4.76	7.15	10.41	17.61	33.11
1272	长信30天滚动持有短债债券A	2.46	6.27	10.41	-	11.46
1273	东兴兴利债券C	1.79	5.82	10.41	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	招商添润3个月定开债发起式A	3.63	6.83	10.26	17.65	28.17
1255	万家恒C	4.27	8.33	9.89	17.64	60.04
1256	长安泓源纯债债券C	4.76	7.15	10.41	17.61	33.11
1257	德邦锐乾债券C	3.37	6.44	9.70	17.61	34.27
1258	万家鑫享纯债A	3.01	5.33	8.74	17.61	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	易方达恒益定开债券发起式	4.35	7.80	11.25	19.15	33.22
965	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18
966	长安泓源纯债债券C	4.76	7.15	10.41	17.61	33.11
967	华夏鼎融债券A	4.72	5.30	2.51	23.18	33.11
968	鹏华丰惠债券	3.25	6.66	9.62	17.55	33.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行CD274	100.00	9864.70	7.02%
24工商银行CD108	100.00	9826.15	6.99%
24国债02	80.00	8120.57	5.78%
24国开15	80.00	8047.06	5.73%
24鑫诚恒业MTN001	80.00	7997.94	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19551.17	13.92%
金融债券	8047.06	5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.040	1.039	1.039	1.038	1.038
累计净值(元)	1.316	1.315	1.315	1.315	1.314

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