长安泓源纯债债券C(004898)_最新动态

长安泓源纯债债券C004898CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0525 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3615

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孟楠

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.48亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

长安泓源纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.60	1.16	0.36
债券型名次	424	1796	1644	1579	1905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	7.66	11.57	20.23	38.98
债券型名次	1390	1401	1306	795	966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
423	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.10	2.23	0.36
424	长安泓源纯债债券C	0.08	0.37	0.60	1.16	0.36
425	长城短债债券C	0.08	0.32	0.56	0.90	0.31
426	长城稳健增利债券A	0.08	0.43	0.57	1.06	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.10	2.23	0.36
1795	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.37	0.08	0.07	0.32
1796	长安泓源纯债债券C	0.08	0.37	0.60	1.16	0.36
1797	长城悦享增利债券A	0.05	0.37	0.26	1.03	0.36
1798	长江乐越定开债	0.07	0.37	1.02	1.20	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	0-4地债	0.05	0.30	0.60	0.99	0.32
1643	博时富添纯债债券C	0.00	0.37	0.60	0.61	0.34
1644	长安泓源纯债债券C	0.08	0.37	0.60	1.16	0.36
1645	长城短债债券A	0.09	0.34	0.60	0.98	0.33
1646	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.28	0.60	1.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	兴业裕丰债券	0.06	0.30	0.60	1.17	0.29
1578	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.42	0.69	1.17	0.38
1579	长安泓源纯债债券C	0.08	0.37	0.60	1.16	0.36
1580	德邦新添利债券C	-0.19	0.80	0.35	1.16	0.80
1581	东吴优益债券C	0.03	0.60	0.65	1.16	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	博时裕弘纯债债券	0.03	0.38	0.28	0.26	0.36
1904	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.10	2.23	0.36
1905	长安泓源纯债债券C	0.08	0.37	0.60	1.16	0.36
1906	长城悦享增利债券A	0.05	0.37	0.26	1.03	0.36
1907	长盛盛远债券C	-0.02	0.41	0.12	0.02	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	博时裕通3个月定开债发起式C	2.79	8.78	13.01	20.48	37.74
1389	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.79	5.54	9.14	17.27	18.77
1390	长安泓源纯债债券C	2.79	7.66	11.57	20.23	38.98
1391	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1392	平安季享裕定开债C	2.79	5.02	6.04	6.24	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	广发增强债券C	2.46	7.67	9.13	17.20	123.18
1400	红塔红土长益定期开放债券C	2.98	7.67	9.61	10.80	36.30
1401	长安泓源纯债债券C	2.79	7.66	11.57	20.23	38.98
1402	广发汇安18个月定期债券A	0.47	7.66	12.64	22.00	45.08
1403	中加聚享增盈债券A	3.46	7.66	9.40	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1305	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	5.90	11.58	20.89	23.54
1306	长安泓源纯债债券C	2.79	7.66	11.57	20.23	38.98
1307	富国目标收益一年期纯债债券	1.67	6.93	11.57	19.01	73.87
1308	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.61	11.57	19.71	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	华富收益增强债券A	5.16	11.56	9.36	20.24	226.33
794	金鹰持久增利E	12.69	24.54	9.84	20.24	64.20
795	长安泓源纯债债券C	2.79	7.66	11.57	20.23	38.98
796	嘉实债券	7.14	11.24	14.52	20.23	261.08
797	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.23	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	广发理财年年红债券	1.69	4.78	7.87	9.89	38.99
965	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	17.04	38.99
966	长安泓源纯债债券C	2.79	7.66	11.57	20.23	38.98
967	国泰润利纯债债券	2.20	5.16	10.05	17.22	38.98
968	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	73.00	7323.72	5.87%
25文旅优	70.00	7008.47	5.62%
25国开05	60.00	5879.48	4.71%
25国开03	59.00	5867.11	4.70%
24寿光城控MTN003	50.00	5245.22	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11746.60	9.42%
企业债	8816.45	7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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标题：004897_长安泓源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2024年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额...

查看全文[06-30]
06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告
06-27长安泓源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
06-21长安泓源纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0524	1.0523	1.0521	1.0520	1.0517
累计净值(元)	1.3614	1.3613	1.3611	1.3610	1.3607

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