长安泓源纯债债券C(004898)_最新动态

长安泓源纯债债券C004898CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0574 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3752

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孟楠

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.86亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

长安泓源纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.46	1.28	1.68
债券型名次	735	2742	2851	2481	2264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.78	10.62	17.98	40.80
债券型名次	1541	2321	1220	655	953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	长安泓润纯债债券A	0.02	0.37	1.03	2.39	2.92
734	长安泓润纯债债券E	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80
735	长安泓源纯债债券C	0.02	0.14	0.46	1.28	1.68
736	长城短债债券A	0.02	0.14	0.51	1.40	1.75
737	长城短债债券C	0.02	0.13	0.48	1.32	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.14	0.47	1.24	1.52
2741	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.14	0.42	1.00	1.15
2742	长安泓源纯债债券C	0.02	0.14	0.46	1.28	1.68
2743	长城短债债券A	0.02	0.14	0.51	1.40	1.75
2744	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.13	0.46	0.91	1.04
2850	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.16	0.46	1.15	1.46
2851	长安泓源纯债债券C	0.02	0.14	0.46	1.28	1.68
2852	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.17	0.46	1.39	1.76
2853	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.17	0.46	1.16	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.24	0.66	1.28	1.51
2480	财通汇利债券	0.01	0.12	0.49	1.28	1.59
2481	长安泓源纯债债券C	0.02	0.14	0.46	1.28	1.68
2482	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.49	1.28	1.48
2483	方正富邦富利纯债C	0.00	0.22	0.52	1.28	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	博时聚润纯债债券	0.01	0.18	0.57	1.42	1.68
2263	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.30	0.52	1.38	1.68
2264	长安泓源纯债债券C	0.02	0.14	0.46	1.28	1.68
2265	长城聚利债券A	0.00	0.25	0.59	1.37	1.68
2266	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.22	0.58	1.39	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.49	10.51
1540	博时裕新纯债	2.44	6.71	10.62	17.63	42.59
1541	长安泓源纯债债券C	2.44	4.78	10.62	17.98	40.80
1542	长江乐越定开债	2.44	4.59	11.63	21.29	41.79
1543	大成景宁一年定开债券	2.44	4.92	7.42	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	中信建投3-5年政金债A	1.95	4.79	10.70	18.53	20.01
2320	博时中债3-5政金债指数A	2.12	4.78	10.27	17.81	24.26
2321	长安泓源纯债债券C	2.44	4.78	10.62	17.98	40.80
2322	工银纯债定开	2.33	4.78	11.71	21.22	76.22
2323	宏利闽利一年定开债券发起式	2.64	4.78	8.55	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.33	16.97
1219	博时裕新纯债	2.44	6.71	10.62	17.63	42.59
1220	长安泓源纯债债券C	2.44	4.78	10.62	17.98	40.80
1221	南方3-5年农发债A	2.31	5.35	10.62	19.14	31.89
1222	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.27	5.00	10.62	18.52	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	鹏华永诚一年定开债券	2.00	4.62	9.93	17.99	33.34
654	中欧瑾泰债券A	1.45	5.40	11.09	17.99	37.26
655	长安泓源纯债债券C	2.44	4.78	10.62	17.98	40.80
656	景顺长城政策性金融债A	2.38	5.57	10.82	17.97	38.40
657	西部利得祥逸债券D	2.42	5.07	10.70	17.97	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	长安泓沣中短债债券C	1.51	3.13	7.58	16.35	40.88
952	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-2.91	1.48	8.80	31.14	40.87
953	长安泓源纯债债券C	2.44	4.78	10.62	17.98	40.80
954	兴业裕丰债券	2.48	4.85	9.99	17.57	40.80
955	东方红稳添利纯债A	2.38	4.80	8.71	15.21	40.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	95.00	11060.01	5.24%
25国债19	100.00	10104.92	4.79%
22国开10	70.00	7568.51	3.59%
25文旅优	70.00	7122.68	3.38%
26昆明交通CP002	70.00	7030.32	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26045.80	12.35%
企业债	7619.55	3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0572	1.0572	1.0569	1.0570	1.0570
累计净值(元)	1.3750	1.3750	1.3747	1.3748	1.3748

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