资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141373.36 99.72%
银行存款和结算备付金 275.38 0.19%
其他资产 115.07 0.08%
资产总值:141763.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD070 100.00 9867.18 8.43%
25农发31 60.00 6028.19 5.15%
25国开11 60.00 6028.67 5.15%
18农发06 50.00 5492.19 4.69%
23进出05 50.00 5253.35 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26851.46 22.94%
企业债 8843.00 7.55%
国家债券 2851.37 2.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.77 54.28 4.69%
中科曙光 603019 0.89 53.65 4.64%
平安银行 000001 4.00 51.28 4.43%
中国平安 601318 0.59 45.49 3.93%
汤臣倍健 300146 1.96 44.79 3.87%
光迅科技 002281 1.40 44.18 3.82%
温氏股份 300498 0.99 40.19 3.47%
智飞生物 300122 0.77 39.35 3.40%
四创电子 600990 0.72 37.79 3.27%
光大银行 601818 8.01 32.84 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 36.70%
金融业 0.01 11.20%
农、林、牧、渔业 0.00 3.47%
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
养元饮品 603156 5.28 214.81 7.82%
建设银行 601939 20.80 132.50 4.82%
中国铁建 601186 10.54 114.57 4.17%
华宇软件 300271 6.88 103.27 3.76%
恒瑞医药 600276 1.70 89.67 3.26%
中炬高新 600872 2.84 83.67 3.05%
平安银行 000001 8.71 81.70 2.97%
光迅科技 002281 2.90 77.89 2.84%
烽火通信 600498 2.64 75.16 2.74%
汤臣倍健 300146 3.96 67.28 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 34.79%
金融业 0.03 11.22%
建筑业 0.01 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.76%
农、林、牧、渔业 0.01 3.74%
房地产业 0.01 1.94%