我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.43 |
15.61 |
10.33 |
36.27 |
9.21 |
| 本期利润(万元) |
1.03 |
18.14 |
9.14 |
55.76 |
13.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
115.33 |
0.00 |
113.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
794.59 |
829.00 |
863.88 |
933.18 |
986.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.82 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.58 |
84.00 |
6341.25 |
128.38 |
274.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
295479.36 |
338485.84 |
275826.46 |
7023.65 |
6963.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
295479.36 |
338485.84 |
275826.46 |
7023.65 |
6963.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.37 |
107.51 |
79.29 |
2.19 |
2.78 |
| 应付托管费(万元) |
20.34 |
26.88 |
19.82 |
0.55 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
302138.81 |
339442.97 |
306290.50 |
7270.09 |
7555.54 |
| 负债合计(万元) |
32896.67 |
39141.92 |
659.54 |
34.45 |
421.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
269242.14 |
300301.05 |
305630.96 |
7235.64 |
7134.17 |
| 未分配利润(万元) |
39683.49 |
38832.61 |
50929.05 |
1501.28 |
1416.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.54 |
111.13 |
73.98 |
11.56 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
6100.29 |
10134.08 |
2253.05 |
395.85 |
211.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.25 |
1805.23 |
1019.79 |
-91.86 |
-22.95 |
| 其它收入(万元) |
13.85 |
3.95 |
0.75 |
4.27 |
2.49 |
| 收入合计(万元) |
6339.93 |
12054.38 |
3347.57 |
319.82 |
199.28 |
| 管理人报酬(万元) |
538.06 |
881.19 |
198.53 |
40.33 |
21.44 |
| 托管费(万元) |
134.52 |
220.30 |
49.63 |
10.08 |
5.36 |
| 其它费用(万元) |
13.24 |
19.13 |
8.94 |
7.41 |
3.70 |
| 费用合计(万元) |
1116.89 |
1726.00 |
325.14 |
74.12 |
36.94 |
| 利润总额(万元) |
5223.04 |
10328.38 |
3022.43 |
245.71 |
162.34 |
| 净利润(万元) |
5223.04 |
10328.38 |
3022.43 |
245.71 |
162.34 |
